Mise à jour 06/12/2025
HERACLES FINANCES
En activitéSARL · PARIS (75017) · créée le 02/09/1991
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 383 814 415
- SIRET du siège
- 383 814 415 00014
- TVA intracommunautaire
- FR04383814415
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/09/1991
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques
- Adresse du siège
- 105 RUE DES MOINES, 75017 PARIS
- Domaine d’activité
- Programmation, conseil et autres activités informatiques
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 66,73 | 86,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | 24,68 | 76,17 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 47,42 | 39,24 |
| Résultat net (k €) | 0,66 | 4,03 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -22,8 | -9,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 37,0 | 88,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 71,1 | 45,4 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | 829,15 | 978,32 |
| BFR exploitation (k €) | -15,09 | 20,83 |
| BFR hors exploitation (k €) | 844,24 | 957,50 |
| BFR (j) | 4 473 | 4 076 |
| BFR exploitation (j) | -81 | 87 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 554 | 3 990 |
| Délai de paiement clients (j) | 129 | 112 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 329 | 483 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 37,79 | 40,83 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 56,6 | 47,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 830,61 | 978,25 |
| Couverture du BFR (%) | 100,2 | 100,0 |
| Trésorerie (€) | 1 465 | |
| Dettes financières (k €) | 995,94 | 958,48 |
| Capacité de remboursement | 26,36 | 23,48 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 206,9 | 191,5 |
| Autonomie financière (%) | 26,9 | 29,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 40,28 | 12,58 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,31 | 1,21 |
| Liquidité générale (%) | 87,2 | 101,6 |
| Couverture des dettes (%) | 3,8 | 4,3 |
| Fonds propres (k €) | 481,30 | 500,64 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 1,0 | 4,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,1 | 0,8 |
| Rentabilité économique (%) | 3,2 | 2,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 30,53 | 82,18 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 45,8 | 95,1 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Impôts et taxes (€) | 5 851 | 6 011 |
Établissements
1 ouvert sur 3Siège383 814 415 00014
Siège social
105 RUE DES MOINES, 75017 PARIS
créé le 02/09/1991 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
85 RUE DE BILLANCOURT, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
NAF 74.1J · créé le 04/11/1996 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
1 PLACE PAUL VERLAINE, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/04/1998 · Non employeuse
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