Mise à jour 06/12/2025
HERACLITE CAPITAL
En activitéSA · CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500) · créée le 01/12/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 833 802 242
- SIRET du siège
- 833 802 242 00010
- TVA intracommunautaire
- FR32833802242
- Forme juridique
- SA
- Date de création
- 01/12/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 34 RUE JEAN JAURES, 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
- Dirigeant
- Thierry FRANCOISPrésident du conseil d’administration et directeur général
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La prise de participation sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés ou entreprises, l'acquisition et la gestion de valeurs mobilères ou d'immeubles de rapport
- Capital social
- 38 500 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 20 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -30,16 | -27,90 |
| Résultat net (M €) | -1,54 | 0,35 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | -9,45 | 75,43 |
| BFR exploitation (k €) | -15,24 | -18,77 |
| BFR hors exploitation (k €) | 5,79 | 94,20 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 148 | 202 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,24 | 0,35 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 130,16 | 85,04 |
| Couverture du BFR (%) | 112,7 | |
| Trésorerie (k €) | 139,62 | 9,61 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | 665,40 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 1,92 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 12,8 |
| Autonomie financière (%) | 99,5 | 88,4 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 15,24 | 240,59 |
| Liquidité générale (%) | 954,1 | 43,1 |
| Couverture des dettes (%) | 52,1 | |
| Fonds propres (M €) | 3,18 | 5,22 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -48,4 | 6,6 |
| Rentabilité économique (%) | -0,9 | -0,5 |
Dirigeants
4- Thierry FRANCOIS
Président du conseil d’administration et directeur général
Également dans WIPFULL, FINANCIERE PLATON-LAROCHE (fermée)
- Jules Joseph Maurice FRANCOIS
Administrateur
Afficher les 4 dirigeants
- Chloé Hélène Paule FRANCOIS
Administrateur
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
34 RUE JEAN JAURES, 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
créé le 01/12/2017 · Non employeuse
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