Mise à jour 06/12/2025
HERBAL T
En activitéSAS · SAINT-BONNET-DE-ROCHEFORT (03800) · créée le 05/06/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 512 999 533
- SIRET du siège
- 512 999 533 00015
- TVA intracommunautaire
- FR06512999533
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/06/2009
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 10.89ZFabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
- Adresse du siège
- LES TIOLANS, 03800 SAINT-BONNET-DE-ROCHEFORT
- Dirigeant
- LARENAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Industries alimentaires
- Convention collective probable
- Cinq branches - Industries alimentaires diversesIDCC 3109
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,95 | 2,61 |
| Marge brute (M €) | 2,17 | 1,87 |
| EBITDA - EBE (k €) | 104,40 | -2,64 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -139,79 | -224,44 |
| Résultat net (k €) | -162,45 | -238,55 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,1 | 26,9 |
| Taux de marge brute (%) | 73,6 | 71,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,5 | -0,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4,7 | -8,6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 1,01 | 1,07 |
| BFR exploitation (k €) | 845,68 | 837,27 |
| BFR hors exploitation (k €) | 165,18 | 228,18 |
| BFR (j) | 123 | 147 |
| BFR exploitation (j) | 103 | 115 |
| BFR hors exploitation (j) | 20 | 31 |
| Délai de paiement clients (j) | 22 | 50 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 47 | 70 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 127 | 129 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 78,83 | 56,80 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,7 | 2,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,08 | 1,29 |
| Couverture du BFR (%) | 106,8 | 121,4 |
| Trésorerie (k €) | 68,54 | 228,28 |
| Dettes financières (M €) | 2,16 | 1,71 |
| Capacité de remboursement | 27,44 | 30,08 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 158,2 | 208,4 |
| Autonomie financière (%) | 34,1 | 25,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 20,06 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,20 | 1,78 |
| Liquidité générale (%) | 68,3 | 103,1 |
| Couverture des dettes (%) | 3,6 | 3,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,37 | 0,82 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -5,5 | -9,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11,9 | -29,1 |
| Rentabilité économique (%) | -4,0 | -8,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,06 | 0,79 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 35,7 | 30,2 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 910,27 | 752,91 |
| Salaires / CA (%) | 30,8 | 28,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 64,41 | 62,40 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 403,48 | 89,99 |
Dirigeants
2- LARENA410905285
Président de SAS
- LARENA SAS
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège512 999 533 00015
Siège social
LES TIOLANS, 03800 SAINT-BONNET-DE-ROCHEFORT
créé le 05/06/2009 · 10 à 19 salariés
