Mise à jour 06/12/2025
HERBAVY
En activitéSARL · ROCHEFORT (17300) · créée le 20/11/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 501 242 945
- SIRET du siège
- 501 242 945 00027
- TVA intracommunautaire
- FR24501242945
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 20/11/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- CASSE AUX PRETRES, 17300 ROCHEFORT
- Dirigeant
- HERVE JEAN-MAX BONNIFAITGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 386,40 | 336,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 33,60 | 11,59 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 33,60 | 14,17 |
| Résultat net (M €) | 0,57 | 0,31 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 15,0 | 2,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,7 | 3,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,7 | 4,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 150,38 | 35,61 |
| BFR exploitation (k €) | -11,49 | -26,69 |
| BFR hors exploitation (k €) | 161,88 | 62,30 |
| BFR (j) | 140 | 38 |
| BFR exploitation (j) | -11 | -29 |
| BFR hors exploitation (j) | 151 | 67 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 33 | 115 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,57 | 0,30 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 147,8 | 90,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 180,31 | 574,61 |
| Couverture du BFR (%) | 119,9 | 1 613,8 |
| Trésorerie (k €) | 29,93 | 539,01 |
| Dettes financières (k €) | 765,03 | 694,91 |
| Capacité de remboursement | 1,34 | 2,28 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 13,8 | 13,0 |
| Autonomie financière (%) | 87,4 | 88,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 21,88 | 13,46 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 712,61 | 527,60 |
| Liquidité générale (%) | 26,9 | 114,0 |
| Couverture des dettes (%) | 74,6 | 43,8 |
| Fonds propres (M €) | 5,53 | 5,35 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 147,8 | 91,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,3 | 5,7 |
| Rentabilité économique (%) | 0,5 | 0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 354,82 | 304,02 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 91,8 | 90,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 318,42 | 287,52 |
| Salaires / CA (%) | 82,4 | 85,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 2,80 | 4,92 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- HERVE JEAN-MAX BONNIFAIT
Gérant
- STE D'AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DE LA ROCHELLE ET DU CENTRE OUEST AUDICO339424079
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège501 242 945 00027
Siège social
CASSE AUX PRETRES, 17300 ROCHEFORT
créé le 26/07/2011 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
PLACE DE LA GARE, 16120 CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 20/11/2007 · Non employeuse
