Mise à jour 22/03/2024

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Cessée

SARL · ROISSY-EN-FRANCE (95700) · créée le 07/05/2007

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SIREN: 499 243 384
SIRET du siège: 499 243 384 00017
TVA intracommunautaire: FR15499243384
Forme juridique: SARL

Date de création: 07/05/2007
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 49.41BTransports routiers de fret de proximité
Adresse du siège: ZAC DU MOULIN 8 RUE DU NOYER, 95700 ROISSY-EN-FRANCE
Domaine d’activité: Transports terrestres et transport par conduites
Convention collective probable: Transports routiersIDCC 0016

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)			257,22	267,79
EBITDA - EBE (k €)			-81,94	6,05
Résultat d’exploitation (k €)	0,92	-28,32	-91,72	5,24
Résultat net (k €)	0,92	57,63	-91,72	0,06

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)			-3,9	2,7
Taux de croissance de l’effectif (%)	0,0	0,0
Taux de marge d’EBITDA (%)			-31,9	2,3
Taux de marge opérationnelle (%)			-35,7	2,0
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	50,17	39,63	-62,71	95,15
BFR exploitation (k €)	-0,80	29,07	-73,09	85,41
BFR hors exploitation (k €)	50,97	10,56	10,38	9,74
BFR (j)			-88	128
BFR exploitation (j)			-102	115
BFR hors exploitation (j)			15	13
Délai de paiement clients (j)			76	178
Délai de paiement fournisseurs (j)			111	84
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	-1,14	-26,46	-88,32	0,82
Capacité d’autofinancement / CA (%)			-34,3	0,3
Fonds de roulement net global (k €)			34,43	111,65
Couverture du BFR (%)				117,3
Trésorerie (k €)	46,23	55,85	97,14	16,50
Dettes financières (€)	25		25	25
Capacité de remboursement				0,03
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,0		0,1	0,0
Autonomie financière (%)	99,2	99,0	21,4	63,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)				-2,73
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	0,83	0,93	138,79	73,67
Liquidité générale (%)	11 784,6	10 411,1	124,6	251,2
Couverture des dettes (%)	-4 568,0		-353 288,0	3 284,0
Fonds propres (k €)	96,40	95,48	37,85	129,58
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)			-35,7	0,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	1,0	60,4	-242,3	0,0
Rentabilité économique (%)	1,0	-29,7	-242,1	4,0
Valeur ajoutée (k €)			152,68	149,46
Valeur ajoutée / CA (%)			59,4	55,8
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Effectif	2	2	2
Salaires et charges sociales (k €)			231,25	138,44
Salaires / CA (%)			89,9	51,7
Impôts et taxes (€)	800	3 679	3 364	4 968