Mise à jour 06/12/2025
HERTUS GROUPE
En activitéSAS · CHAMPNIERS (16430) · créée le 06/06/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 840 356 026
- SIRET du siège
- 840 356 026 00012
- TVA intracommunautaire
- FR66840356026
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/06/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZAC DES MONTAGNES OUEST, 16430 CHAMPNIERS
- Dirigeant
- DIDIER DELPYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
L'acquisition et la gestion de toutes participations dans le capital de toutes sociétés françaises et étrangères La fourniture de toutes prestations ainsi que de tous services dans les domaines notamment de la direction, de l'administration, de la comptabilité, de la gestion, de marketing, de la publicité et du développement des services généraux et techniques
- Capital social
- 1 085 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 août
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 322,00 | 360,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 79,56 | 161,74 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 79,56 | 161,86 |
| Résultat net (k €) | -375,89 | 377,50 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -10,6 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 24,7 | 44,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24,7 | 45,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 627,96 | 476,92 |
| BFR exploitation (k €) | -39,11 | -14,20 |
| BFR hors exploitation (k €) | 667,07 | 491,12 |
| BFR (j) | 702 | 477 |
| BFR exploitation (j) | -44 | -14 |
| BFR hors exploitation (j) | 746 | 491 |
| Délai de paiement clients (j) | 11 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 93 | 133 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 335,13 | 409,54 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 104,1 | 113,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 699,91 | 620,73 |
| Couverture du BFR (%) | 111,5 | 130,2 |
| Trésorerie (k €) | 71,95 | 141,74 |
| Dettes financières (M €) | 0,62 | 0,87 |
| Capacité de remboursement | 1,85 | 2,13 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 27,0 | 32,7 |
| Autonomie financière (%) | 70,5 | 70,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,87 | 4,52 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 653,52 | 378,94 |
| Liquidité générale (%) | 121,9 | 176,5 |
| Couverture des dettes (%) | 54,2 | 47,0 |
| Fonds propres (M €) | 2,29 | 2,67 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -116,7 | 104,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -16,4 | 14,1 |
| Rentabilité économique (%) | 2,7 | 4,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 233,71 | 311,64 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 72,6 | 86,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 145,95 | 142,04 |
| Salaires / CA (%) | 45,3 | 39,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 8,20 | 7,86 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- Nicolas SUTRE
Directeur Général
- COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT494030182
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZAC DES MONTAGNES OUEST, 16430 CHAMPNIERS
créé le 06/06/2018 · 1 à 2 salariés
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