Mise à jour 06/12/2025
HERTUS GROUPE
En activitéSAS · CHAMPNIERS (16430) · créée le 06/06/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 840 356 026
- SIRET du siège
- 840 356 026 00012
- TVA intracommunautaire
- FR66840356026
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 06/06/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZAC DES MONTAGNES OUEST, 16430 CHAMPNIERS
- Dirigeant
- DIDIER DELPYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 322,00 | 360,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 79,56 | 161,74 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 79,56 | 161,86 |
| Résultat net (k €) | -375,89 | 377,50 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -10,6 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 24,7 | 44,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24,7 | 45,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 627,96 | 476,92 |
| BFR exploitation (k €) | -39,11 | -14,20 |
| BFR hors exploitation (k €) | 667,07 | 491,12 |
| BFR (j) | 702 | 477 |
| BFR exploitation (j) | -44 | -14 |
| BFR hors exploitation (j) | 746 | 491 |
| Délai de paiement clients (j) | 11 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 93 | 133 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 335,13 | 409,54 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 104,1 | 113,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 699,91 | 620,73 |
| Couverture du BFR (%) | 111,5 | 130,2 |
| Trésorerie (k €) | 71,95 | 141,74 |
| Dettes financières (M €) | 0,62 | 0,87 |
| Capacité de remboursement | 1,85 | 2,13 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 27,0 | 32,7 |
| Autonomie financière (%) | 70,5 | 70,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,87 | 4,52 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 653,52 | 378,94 |
| Liquidité générale (%) | 121,9 | 176,5 |
| Couverture des dettes (%) | 54,2 | 47,0 |
| Fonds propres (M €) | 2,29 | 2,67 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -116,7 | 104,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -16,4 | 14,1 |
| Rentabilité économique (%) | 2,7 | 4,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 233,71 | 311,64 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 72,6 | 86,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 145,95 | 142,04 |
| Salaires / CA (%) | 45,3 | 39,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 8,20 | 7,86 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- DIDIER DELPY
Président de SAS
- Nicolas SUTRE
Directeur Général
- COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT494030182
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège840 356 026 00012
Siège social
ZAC DES MONTAGNES OUEST, 16430 CHAMPNIERS
créé le 06/06/2018 · 1 à 2 salariés
