Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · IS-SUR-TILLE (21120) · créée le 28/11/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 879 272 185
- SIRET du siège
- 879 272 185 00015
- TVA intracommunautaire
- FR22879272185
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/11/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 35 RUE FRANCOIS MITTERRAND, 21120 IS-SUR-TILLE
- Dirigeant
- ANNE-MARIE RENEE CARMEN COLLEY- LECLERCPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 20 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -25,81 | |
| Résultat net (M €) | 0,87 | 1,12 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | 9,21 | |
| BFR exploitation (k €) | -20,79 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 30,00 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 266 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,88 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 13,34 | |
| Couverture du BFR (%) | 144,9 | |
| Trésorerie (€) | 4 128 | |
| Dettes financières (M €) | 3,35 | |
| Capacité de remboursement | 3,79 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 25,6 | |
| Autonomie financière (%) | 79,5 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,76 | |
| Liquidité générale (%) | 1,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 26,4 | |
| Fonds propres (M €) | 13,10 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,6 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 69,04 | 66,50 |
| Marge brute (M €) | 28,86 | 25,96 |
| EBITDA - EBE (M €) | 6,60 | 4,78 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,11 | -0,89 |
| Résultat net (M €) | 1,02 | -0,41 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,8 | -3,0 |
| Taux de marge brute (%) | 41,8 | 39,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,6 | 7,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,6 | -1,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -1,61 | -0,70 |
| BFR (j) | -8 | -4 |
| Délai de paiement clients (j) | 45 | 45 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 38 | 36 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 4 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 9,06 | 7,41 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,1 | 11,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,84 | 3,84 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 5,45 | 4,54 |
| Dettes financières (M €) | 23,87 | 24,72 |
| Capacité de remboursement | 2,63 | 3,34 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 152,4 | 168,8 |
| Autonomie financière (%) | 29,2 | 27,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,79 | 4,22 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 38,0 | 30,0 |
| Fonds propres (M €) | 15,66 | 14,64 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,5 | -0,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,5 | -2,8 |
| Rentabilité économique (%) | 2,8 | -2,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 28,85 | 25,96 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,8 | 39,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 21,19 | 20,22 |
| Salaires / CA (%) | 30,7 | 30,4 |
| Impôts et taxes (M €) | 1,06 | 0,96 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- ANNE-MARIE RENEE CARMEN COLLEY- LECLERC
Président de SAS
- HOCHE AUDIT309566537
Commissaire aux comptes titulaire
- CLEON MARTIN BROICHOT ET ASSOCIES343723342
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège879 272 185 00015
Siège social
35 RUE FRANCOIS MITTERRAND, 21120 IS-SUR-TILLE
créé le 28/11/2019 · Non employeuse
