Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · CLERMONT-FERRAND (63100) · créée le 05/08/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 813 008 794
- SIRET du siège
- 813 008 794 00014
- TVA intracommunautaire
- FR00813008794
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 05/08/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 7 BOULEVARD ETIENNE CLEMENTEL, 63100 CLERMONT-FERRAND
- Dirigeant
- FRANCISCO CERDENOGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Détention prise de participations gestion cession de parts ou d'actions de société fourniture notamment à ses filliales de tous services d'assistance administrative commerciale ou de gestion
- Capital social
- 825 700 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 165,69 | 96,70 |
| EBITDA - EBE (k €) | 28,29 | -3,59 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -51,58 | -3,59 |
| Résultat net (k €) | 175,65 | 142,26 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 17,1 | -3,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -31,1 | -3,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2018 |
| BFR (k €) | 17,15 | 57,46 |
| BFR exploitation (€) | -3 420 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 60,88 | |
| BFR (j) | 37 | 214 |
| BFR exploitation (j) | -13 | |
| BFR hors exploitation (j) | 227 | |
| Délai de paiement clients (j) | 181 | 8 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 168 | 57 |
| Autonomie financière | 2025 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 257,33 | 142,26 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 155,3 | 147,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 400,64 | 222,76 |
| Couverture du BFR (%) | 2 336,5 | 387,7 |
| Trésorerie (k €) | 383,49 | 165,30 |
| Dettes financières (k €) | 19,48 | 440,29 |
| Capacité de remboursement | 0,08 | 3,09 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,1 | 39,8 |
| Autonomie financière (%) | 93,8 | 71,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -12,87 | |
| Solvabilité | 2025 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 116,80 | 335,97 |
| Liquidité générale (%) | 426,9 | 68,1 |
| Couverture des dettes (%) | 1 321,1 | 32,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,84 | 1,11 |
| Rentabilité | 2025 | 2018 |
| Marge nette (%) | 106,0 | 147,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,6 | 12,9 |
| Rentabilité économique (%) | -2,8 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 131,80 | 91,33 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,5 | 94,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 103,36 | 94,91 |
| Salaires / CA (%) | 62,4 | 98,1 |
| Impôts et taxes (€) | 148 |
Dirigeants
3- Louis CERDENO
Gérant
- Edouard CERDENO
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
7 BOULEVARD ETIENNE CLEMENTEL, 63100 CLERMONT-FERRAND
créé le 05/08/2015 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
5 annoncesDépôts des comptes16/12/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
Modifications diverses21/01/2025
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand
Dépôts des comptes21/11/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
Dépôts des comptes10/01/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
Dépôts des comptes21/12/2021
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand