Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · CLERMONT-FERRAND (63100) · créée le 17/03/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 911 545 861
- SIRET du siège
- 911 545 861 00013
- TVA intracommunautaire
- FR15911545861
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 17/03/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 228 AVENUE JEAN MERMOZ, 63100 CLERMONT-FERRAND
- Dirigeant
- FABIEN ANTOINE CASSAROGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 313,15 | 350,83 |
| EBITDA - EBE (k €) | 286,01 | 169,12 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 285,76 | 168,85 |
| Résultat net (k €) | 511,03 | 418,25 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -10,7 | 133,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 91,3 | 48,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 91,3 | 48,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -187,72 | -137,51 |
| BFR exploitation (k €) | 24,36 | |
| BFR hors exploitation (k €) | -212,08 | |
| BFR (j) | -216 | -141 |
| BFR exploitation (j) | 28 | |
| BFR hors exploitation (j) | -244 | |
| Délai de paiement clients (j) | 84 | 252 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 57 | 50 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 511,29 | 418,51 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 163,3 | 119,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 89,05 | -69,30 |
| Trésorerie (k €) | 276,77 | 68,21 |
| Dettes financières (M €) | 0,98 | 1,23 |
| Capacité de remboursement | 1,91 | 2,94 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 66,6 | 129,3 |
| Autonomie financière (%) | 53,9 | 35,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,44 | 6,88 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 527,34 | 744,47 |
| Liquidité générale (%) | 69,2 | 55,1 |
| Couverture des dettes (%) | 52,4 | 34,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,46 | 0,95 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 163,2 | 119,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34,9 | 43,9 |
| Rentabilité économique (%) | 11,7 | 7,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 305,10 | 343,67 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,4 | 98,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 18,14 | 173,64 |
| Salaires / CA (%) | 5,8 | 49,5 |
| Impôts et taxes (€) | 943 | 918 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- FABIEN ANTOINE CASSARO
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège911 545 861 00013
Siège social
228 AVENUE JEAN MERMOZ, 63100 CLERMONT-FERRAND
créé le 17/03/2022 · Non employeuse
