Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CERELLES (37390) · créée le 18/04/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 850 185 398
- SIRET du siège
- 850 185 398 00011
- TVA intracommunautaire
- FR85850185398
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/04/2019
- Effectif salarié
- 0 salarié (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- LA BASLIERE, 37390 CERELLES
- Dirigeant
- SEBASTIEN MONINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 307,03 | 33,73 |
| Marge brute (k €) | 55,53 | 33,73 |
| EBITDA - EBE (k €) | -1,90 | -5,30 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -4,92 | -8,77 |
| Résultat net (k €) | 0,78 | -7,73 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 810,4 | -0,0 |
| Taux de marge brute (%) | 18,1 | 100,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,6 | -15,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,6 | -26,0 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 104,26 | 336,02 |
| BFR exploitation (k €) | 0,88 | 250,65 |
| BFR hors exploitation (k €) | 103,38 | 85,37 |
| BFR (j) | 122 | 3 587 |
| BFR exploitation (j) | 1 | 2 676 |
| BFR hors exploitation (j) | 121 | 911 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 12 | 15 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 2 703 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 4,72 | -6,47 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,5 | -19,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 335,62 | 355,00 |
| Couverture du BFR (%) | 321,9 | 105,6 |
| Trésorerie (k €) | 231,35 | 18,98 |
| Dettes financières (k €) | 138,96 | 162,32 |
| Capacité de remboursement | 29,47 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 38,9 | 45,6 |
| Autonomie financière (%) | 71,5 | 68,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 26,41 | 42,78 |
| Liquidité générale (%) | 1 267,3 | 836,3 |
| Couverture des dettes (%) | 3,4 | -4,0 |
| Fonds propres (k €) | 357,11 | 356,34 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 0,3 | -22,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,2 | -2,2 |
| Rentabilité économique (%) | -1,0 | -1,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 7,60 | -0,21 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 2,5 | -0,6 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6 158 | 8 071 |
| Salaires / CA (%) | 2,0 | 23,9 |
| Impôts et taxes (€) | 4 680 | 3 682 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- SEBASTIEN MONIN
Président de SAS
- ISABELLE MONIN
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège
850 185 398 00011
