Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · VILLERS-SAINT-PAUL (60870) · créée le 15/02/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 828 057 539
- SIRET du siège
- 828 057 539 00029
- TVA intracommunautaire
- FR10828057539
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/02/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZI VILLERS SAINT PAUL RUE HENRI MOISAN, 60870 VILLERS-SAINT-PAUL
- Dirigeant
- FREDERIC PHILIPPE TARCYGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025Résultat confidentiel | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 127,34 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 4,40 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 7,37 | |
| Résultat net (k €) | 6,62 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,8 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -165,66 | 9,55 |
| BFR exploitation (k €) | 18,08 | 10,18 |
| BFR hors exploitation (k €) | -183,74 | -0,63 |
| BFR (j) | 27 | |
| BFR exploitation (j) | 29 | |
| BFR hors exploitation (j) | -2 | |
| Délai de paiement clients (j) | 52 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 29 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 3,66 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,9 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -164,16 | 11,67 |
| Couverture du BFR (%) | 122,2 | |
| Trésorerie (k €) | 1,50 | 2,12 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | 181,46 |
| Capacité de remboursement | 49,57 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 171,7 |
| Autonomie financière (%) | 34,9 | 34,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 40,74 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 2,0 | |
| Fonds propres (k €) | 108,67 | 105,70 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 5,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,3 | |
| Rentabilité économique (%) | 2,6 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 81,80 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 64,2 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 75,93 | |
| Salaires / CA (%) | 59,6 | |
| Impôts et taxes (€) | 1 461 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- FREDERIC PHILIPPE TARCY
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège828 057 539 00029
Siège social
ZI VILLERS SAINT PAUL RUE HENRI MOISAN, 60870 VILLERS-SAINT-PAUL
créé le 10/12/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
4 RUE LE METZ HAMEAU LE METZ, 60130 AVRECHY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/02/2017 · Non employeuse
