Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · ANGOULEME (16000) · créée le 12/11/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 789 361 870
- SIRET du siège
- 789 361 870 00023
- TVA intracommunautaire
- FR81789361870
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/11/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 5 AVENUE PAUL DESFARGES, 16000 ANGOULEME
- Dirigeant
- STEPHANE VAN DEN DRIESSCHEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
2 exercices · 20 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -21,71 | |
| Résultat net (M €) | 2,85 | 1,91 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| BFR (M €) | 1,75 | |
| BFR exploitation (k €) | -61,51 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,81 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 207 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,85 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,99 | |
| Couverture du BFR (%) | 113,8 | |
| Trésorerie (k €) | 242,17 | |
| Dettes financières (M €) | 7,70 | |
| Capacité de remboursement | 2,70 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 95,7 | |
| Autonomie financière (%) | 50,8 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,73 | |
| Liquidité générale (%) | 75,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 37,0 | |
| Fonds propres (M €) | 8,04 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35,4 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 |
Comptes consolidésGroupe
3 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 116,62 | 114,77 |
| Marge brute (M €) | 32,11 | 29,84 |
| EBITDA - EBE (M €) | 7,88 | 7,00 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 5,88 | 4,87 |
| Résultat net (M €) | 4,11 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,6 | 18,0 |
| Taux de marge brute (%) | 27,5 | 26,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,8 | 6,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,0 | 4,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 219,41 | 756,70 |
| BFR (j) | 1 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 27 | 26 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 28 | 28 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 9,34 | 5,62 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,0 | 4,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 11,45 | 10,05 |
| Couverture du BFR (%) | 5 219,9 | 1 328,6 |
| Trésorerie (M €) | 11,24 | 9,30 |
| Dettes financières (M €) | 32,00 | 34,61 |
| Capacité de remboursement | 3,43 | 6,15 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 280,5 | 372,2 |
| Autonomie financière (%) | 19,5 | 16,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,64 | 3,61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 29,2 | 16,2 |
| Fonds propres (M €) | 11,41 | 9,30 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 3,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36,0 | |
| Rentabilité économique (%) | 13,5 | 11,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 22,40 | 20,11 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 19,2 | 17,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 13,05 | 11,69 |
| Salaires / CA (%) | 11,2 | 10,2 |
| Impôts et taxes (M €) | 1,47 | 1,42 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
5- STEPHANE VAN DEN DRIESSCHE
Président de SAS
- DELPHINE MARIE PAULE VAN DEN DRIESSCHE
Directeur Général
- EXCO VALLIANCE AUDIT351216031
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 5 dirigeants
- DUO SOLUTIONS AUDIT388794141
Commissaire aux comptes titulaire
- DUO SOLUTIONS ENTREPRISES301765822
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège789 361 870 00023
Siège social
5 AVENUE PAUL DESFARGES, 16000 ANGOULEME
créé le 29/05/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
(36 - 40) 36 AVENUE DU BERRY, 23000 GUERET
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 12/11/2012 · Non employeuse
