Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · ROCHEFORT-SUR-LOIRE (49190) · créée le 06/12/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 799 016 191
- SIRET du siège
- 799 016 191 00014
- TVA intracommunautaire
- FR08799016191
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 06/12/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- CHEMIN DE LA PIERRE BLANCHE, 49190 ROCHEFORT-SUR-LOIRE
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 137,27 | 152,27 |
| EBITDA - EBE (k €) | 4,58 | 24,20 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 4,59 | 24,20 |
| Résultat net (k €) | 40,59 | 17,92 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,3 | 15,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,3 | 15,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -73,48 | 36,47 |
| BFR exploitation (k €) | 5,88 | 56,29 |
| BFR hors exploitation (k €) | -79,36 | -19,82 |
| BFR (j) | -193 | 86 |
| BFR exploitation (j) | 15 | 133 |
| BFR hors exploitation (j) | -208 | -47 |
| Délai de paiement clients (j) | 29 | 247 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 48 | 90 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 40,59 | 17,92 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 29,6 | 11,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 41,94 | 129,01 |
| Couverture du BFR (%) | 353,7 | |
| Trésorerie (k €) | 115,41 | 92,54 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | 127,66 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 7,13 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 17,7 |
| Autonomie financière (%) | 88,7 | 76,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -25,18 | 1,45 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 96,73 | |
| Liquidité générale (%) | 143,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 14,0 | |
| Fonds propres (k €) | 762,93 | 722,34 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 29,6 | 11,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,3 | 2,5 |
| Rentabilité économique (%) | 0,6 | 2,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 134,99 | 151,10 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 98,3 | 99,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 130,41 | 126,90 |
| Salaires / CA (%) | 95,0 | 83,3 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège799 016 191 00014
Siège social
CHEMIN DE LA PIERRE BLANCHE, 49190 ROCHEFORT-SUR-LOIRE
créé le 06/12/2013 · Non employeuse
