Mise à jour 22/03/2024

HGP

Cessée

SAS · FREJUS (83370) · créée le 01/08/2011

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Comptes annuels

3 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2017	2016	2015
Chiffre d’affaires (k €)	360,00	360,00	360,00
EBITDA - EBE (k €)	39,42	34,09
Résultat d’exploitation (k €)	51,57	46,58
Résultat net (k €)	130,40	170,93	182,21

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2017	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	0,0	0,0
Taux de croissance de l’effectif (%)	0,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	10,9	9,5
Taux de marge opérationnelle (%)	14,3	12,9
Gestion BFR	2017	2016	2015
BFR (k €)	-31,17	-1,97
BFR exploitation (k €)	-71,04	-70,66
BFR hors exploitation (k €)	39,87	68,69
BFR (j)	-31	-2
BFR exploitation (j)	-71	-71
BFR hors exploitation (j)	40	69
Délai de paiement clients (j)	8
Délai de paiement fournisseurs (j)	132	99
Autonomie financière	2017	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	118,24	158,43
Capacité d’autofinancement / CA (%)	32,8	44,0
Fonds de roulement net global (k €)	-23,48	32,20
Trésorerie (k €)	7,69	34,18
Dettes financières (k €)	745,02	931,09
Capacité de remboursement	6,30	5,88
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	42,1	56,8
Autonomie financière (%)	68,1	62,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)	18,71	26,31
Solvabilité	2017	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)	276,81	258,40
Liquidité générale (%)	20,8	39,8
Couverture des dettes (%)	15,9	17,0
Fonds propres (M €)	1,77	1,64
Rentabilité	2017	2016	2015
Marge nette (%)	36,2	47,5
Rentabilité sur fonds propres (%)	7,4	10,4
Rentabilité économique (%)	2,1	1,8
Valeur ajoutée (k €)	350,52	350,55
Valeur ajoutée / CA (%)	97,4	97,4
Structure d’activité	2017	2016	2015
Effectif	3	3
Salaires et charges sociales (k €)	301,65	291,44
Salaires / CA (%)	83,8	81,0
Impôts et taxes (k €)	9,45	25,02