Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · JASSANS-RIOTTIER (01480) · créée le 23/11/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 921 662 409
- SIRET du siège
- 921 662 409 00017
- TVA intracommunautaire
- FR08921662409
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 23/11/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 5863 RUE JULES FERRY, 01480 JASSANS-RIOTTIER
- Dirigeant
- CLEMENT ANDRE CHARLES CHANTEREAUGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Objet social
Activité de société holding
- Capital social
- 2 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 202314 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 99,00 | 35,25 |
| EBITDA - EBE (k €) | 37,45 | 19,03 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 37,45 | 19,03 |
| Résultat net (k €) | 42,64 | 11,97 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 37,8 | 54,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 37,8 | 54,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -15,21 | -10,33 |
| BFR exploitation (k €) | 2,43 | 15,97 |
| BFR hors exploitation (k €) | -17,65 | -26,31 |
| BFR (j) | -55 | -106 |
| BFR exploitation (j) | 9 | 163 |
| BFR hors exploitation (j) | -64 | -269 |
| Délai de paiement clients (j) | 51 | 6 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 73 | 38 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 42,64 | 11,97 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 43,1 | 34,0 |
| Fonds de roulement net global (€) | 6 263 | 3 359 |
| Trésorerie (k €) | 21,48 | 13,69 |
| Dettes financières (k €) | 308,84 | 329,39 |
| Capacité de remboursement | 7,24 | 27,52 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 545,6 | 2 358,0 |
| Autonomie financière (%) | 14,2 | 3,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,67 | 16,59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 105,88 | 105,25 |
| Liquidité générale (%) | 37,0 | 37,5 |
| Couverture des dettes (%) | 13,8 | 3,6 |
| Fonds propres (k €) | 56,61 | 13,97 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 43,1 | 34,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 75,3 | 85,7 |
| Rentabilité économique (%) | 10,2 | 5,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 87,82 | 23,24 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,7 | 65,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 47,98 | 4,21 |
| Salaires / CA (%) | 48,5 | 11,9 |
| Impôts et taxes (€) | 2 386 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- Cédric THERY
Gérant
Également dans BUNKER 133, THERY C INVEST, PROFESSIONNEL DE LA COLLECTE DE DECHETS DANGEREUX ET DIVERS (fermée)
Établissements
1 ouvert sur 1Siège921 662 409 00017
Siège social
5863 RUE JULES FERRY, 01480 JASSANS-RIOTTIER
créé le 23/11/2022 · Non employeuse
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Annonces légales (BODACC)
4 annoncesDépôts des comptes06/07/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de bourg-en-bresse
Modifications diverses06/06/2025
Modification survenue sur l'administration.
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Dépôts des comptes31/10/2024
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Créations27/11/2022
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