Mise à jour 06/12/2025
HIVER 87
En activitéSAS · PARIS (75006) · créée le 23/02/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 949 521 595
- SIRET du siège
- 949 521 595 00023
- TVA intracommunautaire
- FR38949521595
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/02/2023
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 39 RUE MADAME, 75006 PARIS
- Dirigeant
- Stéphanie KOOIJPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuelsPersonne morale
2 exercices · 35 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 202310 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,64 | 1,64 |
| EBITDA - EBE (k €) | -177,94 | -341,59 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 69,36 | -502,89 |
| Résultat net (M €) | -18,72 | -4,35 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -4,9 | -20,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,9 | -30,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -3,64 | -0,38 |
| BFR exploitation (k €) | 593,01 | -673,98 |
| BFR hors exploitation (M €) | -4,23 | 0,29 |
| BFR (j) | -360 | -83 |
| BFR exploitation (j) | 59 | -148 |
| BFR hors exploitation (j) | -419 | 65 |
| Délai de paiement clients (j) | 172 | 39 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 149 | 161 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -17,14 | -3,80 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -470,9 | -232,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -2,71 | 1,03 |
| Trésorerie (k €) | 271,05 | 583,12 |
| Dettes financières (M €) | 77,27 | 74,51 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 142,9 | 103,1 |
| Autonomie financière (%) | 39,2 | 48,9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 83,18 | 2,16 |
| Liquidité générale (%) | 3,0 | 50,6 |
| Couverture des dettes (%) | -22,2 | -5,1 |
| Fonds propres (M €) | 54,07 | 72,28 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -514,2 | -266,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -34,6 | -6,0 |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,24 | 1,04 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 61,5 | 63,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 7 | 5 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,37 | 1,34 |
| Salaires / CA (%) | 65,0 | 82,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 53,56 | 36,85 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 95,48 | 80,21 |
| Marge brute (M €) | 59,66 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,57 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | -11,68 | |
| Résultat net (M €) | -20,20 | 0,89 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 19,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 62,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12,2 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 37,27 | |
| BFR (j) | 141 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 46 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 115 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -3,92 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -4,1 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 36,40 | |
| Couverture du BFR (%) | 97,7 | |
| Trésorerie (k €) | 345,00 | |
| Dettes financières (M €) | 94,86 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 167,5 | |
| Autonomie financière (%) | 32,8 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 60,32 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | -4,1 | |
| Fonds propres (M €) | 56,63 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -21,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -35,7 | |
| Rentabilité économique (%) | -7,7 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 30,35 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 31,8 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 26,95 | |
| Salaires / CA (%) | 28,2 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,83 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
5- Stéphanie KOOIJ
Président de SAS
- Joël SRAER
Directeur Général
- JT Conseil914591037
Directeur Général
Afficher les 5 dirigeants
- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
- SEFAC328581202
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège949 521 595 00023
Siège social
39 RUE MADAME, 75006 PARIS
créé le 30/03/2023 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
1 RUE EULER, 75008 PARIS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 23/02/2023 · 0 salarié
