Mise à jour 06/12/2025
HIVER 87
En activitéSAS · PARIS (75006) · créée le 23/02/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 949 521 595
- SIRET du siège
- 949 521 595 00023
- TVA intracommunautaire
- FR38949521595
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/02/2023
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 39 RUE MADAME, 75006 PARIS
- Dirigeant
- Joël SRAERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Prise de participations, par acquisition, souscription ou apport au capital social de toutes sociétés, existantes ou à créer ; Réalisation de toute prestation de services et/ou de conseils liée directement ou indirectement aux opérations visées ci-avant
- Capital social
- 41 658 613 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuelsPersonne morale
2 exercices · 35 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 202310 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,64 | 1,64 |
| EBITDA - EBE (k €) | -177,94 | -341,59 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 69,36 | -502,89 |
| Résultat net (M €) | -18,72 | -4,35 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -4,9 | -20,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,9 | -30,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -3,64 | -0,38 |
| BFR exploitation (k €) | 593,01 | -673,98 |
| BFR hors exploitation (M €) | -4,23 | 0,29 |
| BFR (j) | -360 | -83 |
| BFR exploitation (j) | 59 | -148 |
| BFR hors exploitation (j) | -419 | 65 |
| Délai de paiement clients (j) | 172 | 39 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 149 | 161 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -17,14 | -3,80 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -470,9 | -232,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -2,71 | 1,03 |
| Trésorerie (k €) | 271,05 | 583,12 |
| Dettes financières (M €) | 77,27 | 74,51 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 142,9 | 103,1 |
| Autonomie financière (%) | 39,2 | 48,9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 83,18 | 2,16 |
| Liquidité générale (%) | 3,0 | 50,6 |
| Couverture des dettes (%) | -22,2 | -5,1 |
| Fonds propres (M €) | 54,07 | 72,28 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -514,2 | -266,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -34,6 | -6,0 |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,24 | 1,04 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 61,5 | 63,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 7 | 5 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,37 | 1,34 |
| Salaires / CA (%) | 65,0 | 82,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 53,56 | 36,85 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 95,48 | 80,21 |
| Marge brute (M €) | 59,66 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,57 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | -11,68 | |
| Résultat net (M €) | -20,20 | 0,89 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 19,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 62,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12,2 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 37,27 | |
| BFR (j) | 141 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 46 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 115 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -3,92 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -4,1 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 36,40 | |
| Couverture du BFR (%) | 97,7 | |
| Trésorerie (k €) | 345,00 | |
| Dettes financières (M €) | 94,86 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 167,5 | |
| Autonomie financière (%) | 32,8 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 60,32 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | -4,1 | |
| Fonds propres (M €) | 56,63 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -21,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -35,7 | |
| Rentabilité économique (%) | -7,7 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 30,35 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 31,8 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 26,95 | |
| Salaires / CA (%) | 28,2 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,83 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
4- Joël SRAER
Président de SAS
Également dans SCI 11 13 15 RUE SAINT JACQUES, SCI 11 ET 13 RUE NOEL BALLAY, SCI DU 13 RUE DES LOMBARDS, SCI DU 28 RUE LETELLIER, SCI DU 34 AVENUE DU PEUPLE BELGE et 7 autres
- JT Conseil914591037
Directeur Général
- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
39 RUE MADAME, 75006 PARIS
créé le 30/03/2023 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
1 RUE EULER, 75008 PARIS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 23/02/2023 · Non employeuse
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