Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · SAINTE-HELENE (33480) · créée le 15/06/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 513 187 559
- SIRET du siège
- 513 187 559 00028
- TVA intracommunautaire
- FR29513187559
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/06/2009
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZA DE GEMEILLAN ROUTE DE LACANAU, 33480 SAINTE-HELENE
- Dirigeant
- HELENE RINNGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Acquistion, souscription de valeurs mobilières, prise de participations dans toutes sociétés, réalisation de prestations de services, gestion de trésorerie des sociétés du graoupe (société holding)
- Capital social
- 240 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 723,51 | 703,43 |
| EBITDA - EBE (k €) | 415,38 | 371,81 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 187,15 | 174,00 |
| Résultat net (k €) | 237,73 | 237,70 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,9 | 3,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 57,4 | 52,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25,9 | 24,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 858,12 | 801,62 |
| BFR exploitation (k €) | -56,48 | -62,86 |
| BFR hors exploitation (k €) | 914,60 | 864,49 |
| BFR (j) | 427 | 410 |
| BFR exploitation (j) | -28 | -32 |
| BFR hors exploitation (j) | 455 | 442 |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 176 | 239 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 489,08 | 461,02 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 67,6 | 65,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 923,18 | 863,52 |
| Couverture du BFR (%) | 107,6 | 107,7 |
| Trésorerie (k €) | 65,06 | 61,90 |
| Dettes financières (M €) | 1,90 | 2,33 |
| Capacité de remboursement | 3,88 | 5,05 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 63,3 | 85,0 |
| Autonomie financière (%) | 60,4 | 53,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,41 | 6,10 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 378,62 | 510,30 |
| Liquidité générale (%) | 258,7 | 183,8 |
| Couverture des dettes (%) | 25,8 | 19,8 |
| Fonds propres (M €) | 3,00 | 2,74 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 32,9 | 33,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,9 | 8,7 |
| Rentabilité économique (%) | 3,8 | 3,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 701,52 | 676,89 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,0 | 96,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 215,74 | 235,25 |
| Salaires / CA (%) | 29,8 | 33,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 70,40 | 69,83 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- HELENE RINN
Gérant
- FIDAQUITAINE EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES500214002
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
ZA DE GEMEILLAN ROUTE DE LACANAU, 33480 SAINTE-HELENE
créé le 22/01/2016 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
38 RUE DU PETIT PARC, 33200 BORDEAUX
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/06/2009 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
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