Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT (42170) · créée le 07/11/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 537 865 644
- SIRET du siège
- 537 865 644 00026
- TVA intracommunautaire
- FR04537865644
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 07/11/2011
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LIEUDIT AVERNAY 17 CHEMIN DES SUCS, 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT
- Dirigeant
- JEAN-PHILIPPE CHRISTIAN ARNAUDGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 168,00 | 168,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -10,75 | -13,21 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -15,76 | -18,21 |
| Résultat net (k €) | -14,26 | 982,92 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -6,4 | -7,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9,4 | -10,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 2,22 | 3,01 |
| BFR exploitation (k €) | 52,85 | 48,75 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,16 | 2,96 |
| BFR (j) | 4 748 | 6 454 |
| BFR exploitation (j) | 113 | 104 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 635 | 6 349 |
| Délai de paiement clients (j) | 120 | 120 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 934 | 1 149 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -9,25 | 987,92 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -5,5 | 588,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,94 | 3,35 |
| Couverture du BFR (%) | 132,5 | 111,4 |
| Trésorerie (M €) | 0,72 | 0,34 |
| Dettes financières (k €) | 383,62 | 191,79 |
| Capacité de remboursement | 0,19 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,7 | 2,2 |
| Autonomie financière (%) | 95,2 | 97,6 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 408,74 | 217,92 |
| Liquidité générale (%) | 722,7 | 1 549,1 |
| Couverture des dettes (%) | -2,4 | 515,1 |
| Fonds propres (M €) | 8,14 | 8,75 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -8,5 | 585,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,2 | 11,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 165,53 | 165,58 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 98,5 | 98,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 175,41 | 178,33 |
| Salaires / CA (%) | 104,4 | 106,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 0,87 | 0,46 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège537 865 644 00026
Siège social
LIEUDIT AVERNAY 17 CHEMIN DES SUCS, 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT
créé le 08/08/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
Z I DE MOLINA LA CHAZOTTE 370 RUE ALBERT CAMUS, 42350 LA TALAUDIERE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 07/11/2011 · Non employeuse
