Mise à jour 22/03/2024

HLT INVESTISSEMENTS

Cessée

SARL · PLENEE-JUGON (22640) · créée le 14/12/2012

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 789 978 657
SIRET du siège: 789 978 657 00011
TVA intracommunautaire: FR70789978657
Forme juridique: SARL

Date de création: 14/12/2012
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: LE BOURG ZA DU PLESSIS, 22640 PLENEE-JUGON
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	66,00	264,00	264,00	264,00
EBITDA - EBE (k €)	-440,02	-106,91	-100,67	26,32
Résultat d’exploitation (k €)	-441,97	-113,93	-105,38	21,55
Résultat net (M €)	-0,08	1,39	0,19	0,27

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	-75,0	0,0	0,0	0,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	-666,7	-40,5	-38,1	10,0
Taux de marge opérationnelle (%)	-669,7	-43,2	-39,9	8,2
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	29,43	204,67	-41,68	11,14
BFR exploitation (M €)	-0,00	-1,10	-0,12	-0,06
BFR hors exploitation (M €)	0,03	1,30	0,08	0,07
BFR (j)	161	279	-57	15
BFR exploitation (j)	-25	-1 496	-162	-81
BFR hors exploitation (j)	186	1 775	105	97
Délai de paiement fournisseurs (j)	121	123	192	192
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (M €)	-0,44	1,39	0,19	0,28
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-666,7	526,8	72,9	105,8
Fonds de roulement net global (k €)	978,19	490,50	200,99	192,50
Couverture du BFR (%)	3 323,9	239,7		1 728,6
Trésorerie (k €)	948,76	285,83	242,67	181,37
Dettes financières (k €)	2,50	146,98	269,14	424,71
Capacité de remboursement		0,11	1,40	1,52
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,3	7,1	16,1	28,6
Autonomie financière (%)	98,1	62,3	80,0	75,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)				9,25
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (M €)	0,02	1,23	0,42	0,34
Liquidité générale (%)	5 255,3	129,1	83,5	73,7
Couverture des dettes (%)	-17 601,6	946,2	71,5	65,8
Fonds propres (M €)	0,98	2,06	1,67	1,48
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	-125,8	525,7	71,2	104,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	-8,5	67,4	11,2	18,5
Rentabilité économique (%)	-45,2	-5,2	-5,4	1,1
Valeur ajoutée (k €)	55,09	237,41	244,15	245,52
Valeur ajoutée / CA (%)	83,5	89,9	92,5	93,0
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (k €)	289,98	312,39	311,58	196,03
Salaires / CA (%)	439,4	118,3	118,0	74,3
Impôts et taxes (k €)	205,12	31,93	33,24	23,16
Chiffre d’affaires à l’export (€)		0