Mise à jour 06/12/2025
HMD
En activitéSARL · THIERS (63300) · créée le 21/03/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 838 807 154
- SIRET du siège
- 838 807 154 00029
- TVA intracommunautaire
- FR41838807154
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 21/03/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE DE FELET 1 RUE DU PRE DE LA PIE, 63300 THIERS
- Dirigeant
- MOISE SAMIR DEGLONGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 12/20246 mois | 06/2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 353,92 | 390,49 |
| EBITDA - EBE (k €) | 110,23 | 140,25 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 112,33 | 146,72 |
| Résultat net (k €) | 82,75 | 291,17 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 12/2024 | 06/2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 255,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 31,1 | 35,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 31,7 | 37,6 |
| Gestion BFR | 12/2024 | 06/2024 |
| BFR (k €) | 14,14 | 50,78 |
| BFR (j) | 14 | 47 |
| Délai de paiement clients (j) | 230 | 102 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 178 | 149 |
| Autonomie financière | 12/2024 | 06/2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 82,75 | 291,17 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 23,4 | 74,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 307,83 | 365,99 |
| Couverture du BFR (%) | 2 177,2 | 720,8 |
| Trésorerie (k €) | 293,70 | 315,21 |
| Dettes financières (k €) | 662,08 | 731,48 |
| Capacité de remboursement | 8,00 | 2,51 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 74,0 | 82,8 |
| Autonomie financière (%) | 49,3 | 52,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,34 | 2,97 |
| Solvabilité | 12/2024 | 06/2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 426,44 | 317,50 |
| Liquidité générale (%) | 132,8 | 141,2 |
| Couverture des dettes (%) | 12,5 | 39,8 |
| Fonds propres (k €) | 894,82 | 883,57 |
| Rentabilité | 12/2024 | 06/2024 |
| Marge nette (%) | 23,4 | 74,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,2 | 33,0 |
| Rentabilité économique (%) | 7,2 | 9,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 343,34 | 383,96 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,0 | 98,3 |
| Structure d’activité | 12/2024 | 06/2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 231,97 | 241,68 |
| Salaires / CA (%) | 65,5 | 61,9 |
| Impôts et taxes (€) | 1 136 | 2 037 |
Dirigeants
1- MOISE SAMIR DEGLON
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège838 807 154 00029
Siège social
ZONE INDUSTRIELLE DE FELET 1 RUE DU PRE DE LA PIE, 63300 THIERS
créé le 16/11/2018 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
53 AVENUE JEAN-BAPTISTE BULOT, 03200 VICHY
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 21/03/2018 · Non employeuse
