Mise à jour 06/12/2025
HMDFR
En activitéSAS · LA VALETTE-DU-VAR (83160) · créée le 15/01/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 847 586 856
- SIRET du siège
- 847 586 856 00027
- TVA intracommunautaire
- FR58847586856
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/01/2019
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- PL CONDORCET LD CHATEAU REDON BAT L ZAC VALGORA, 83160 LA VALETTE-DU-VAR
- Dirigeant
- HENRIQUE MENDES DIOGOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Holding
- Capital social
- 600 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 169,44 | 214,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | -92,55 | 4,42 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -92,41 | 4,00 |
| Résultat net (k €) | -4,55 | 64,33 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -21,0 | -5,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -54,6 | 2,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -54,5 | 1,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -128,02 | 97,31 |
| BFR exploitation (k €) | -122,43 | 164,47 |
| BFR hors exploitation (k €) | -5,59 | -67,16 |
| BFR (j) | -272 | 163 |
| BFR exploitation (j) | -260 | 276 |
| BFR hors exploitation (j) | -12 | -113 |
| Délai de paiement clients (j) | 13 | 492 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 40 | 37 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -4,09 | 66,32 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -2,4 | 30,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -115,52 | 115,14 |
| Couverture du BFR (%) | 118,3 | |
| Trésorerie (k €) | 12,50 | 17,83 |
| Dettes financières (M €) | 1,39 | 1,61 |
| Capacité de remboursement | 24,33 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 118,5 | 133,9 |
| Autonomie financière (%) | 41,2 | 38,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 361,29 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | -0,3 | 4,1 |
| Fonds propres (M €) | 1,17 | 1,21 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -2,7 | 30,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,4 | 5,3 |
| Rentabilité économique (%) | -3,6 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 98,90 | 161,40 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 58,4 | 75,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 186,99 | 153,53 |
| Salaires / CA (%) | 110,4 | 71,6 |
| Impôts et taxes (€) | 4 460 | 3 450 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- HENRIQUE MENDES DIOGO
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
PL CONDORCET LD CHATEAU REDON BAT L ZAC VALGORA, 83160 LA VALETTE-DU-VAR
créé le 24/03/2023 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
HMDFRFermé
SERCCA CENTRE AFFAIRE OPTIMUM ZAC DE L 2 RTE DE LA SEYNE, 83140 SIX FOURS LES PLAGES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/01/2019 · Non employeuse
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Annonces légales (BODACC)
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