Mise à jour 06/12/2025
HML
En activitéSARL · PERIGNAT-LES-SARLIEVE (63170) · créée le 01/08/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 831 525 365
- SIRET du siège
- 831 525 365 00019
- TVA intracommunautaire
- FR44831525365
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/08/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
- Adresse du siège
- 7 RUE DES JARDINS, 63170 PERIGNAT-LES-SARLIEVE
- Dirigeant
- LAURENT MILLETGérant
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Activité
Prise de particiapations dans toutes formes de sociétés existantes ou à créer, gestion de tous actifs patrimoniaux activité d'animation stratégique et de prestations de services en matière de management, commercial, administratif, financier, social, patrimonial et logistique, et ce dans tout secteur d'activité commerciale ou civile
- Capital social
- 339 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 janvier
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 222,00 | 222,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 63,19 | 56,57 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 62,61 | 60,82 |
| Résultat net (k €) | 80,38 | 77,05 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 9,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 28,5 | 25,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28,2 | 27,4 |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (k €) | 15,01 | 62,12 |
| BFR exploitation (k €) | 96,88 | 60,27 |
| BFR hors exploitation (k €) | -81,86 | 1,85 |
| BFR (j) | 24 | 101 |
| BFR exploitation (j) | 157 | 98 |
| BFR hors exploitation (j) | -133 | 3 |
| Délai de paiement clients (j) | 195 | 146 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 48 | 42 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 80,38 | 72,80 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 36,2 | 32,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 188,62 | 200,03 |
| Couverture du BFR (%) | 1 256,3 | 322,0 |
| Trésorerie (k €) | 173,61 | 137,91 |
| Dettes financières (k €) | 91,79 | |
| Capacité de remboursement | 1,26 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 13,7 | |
| Autonomie financière (%) | 85,1 | 82,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,82 | |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 131,67 | 139,83 |
| Liquidité générale (%) | 243,0 | 177,2 |
| Couverture des dettes (%) | 79,3 | |
| Fonds propres (k €) | 751,60 | 671,22 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | 36,2 | 34,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,7 | 11,5 |
| Rentabilité économique (%) | 8,3 | 8,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 193,68 | 188,97 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,2 | 85,1 |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 119,69 | 119,74 |
| Salaires / CA (%) | 53,9 | 53,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,79 | 12,67 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- MARIE-PIERRE BARTHELEMY
Commissaire aux comptes suppléant
Également dans BALTHA IMMO, BALTHALAMA, B.T.B. AUDIT, B.T.B. CONSEILS, B.T.B ET ASSOCIES et 16 autres
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
7 RUE DES JARDINS, 63170 PERIGNAT-LES-SARLIEVE
créé le 01/08/2017 · Non employeuse
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