Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · BEAUNE (21200) · créée le 30/06/2015

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 4 RUE JEAN BELIN, 21200 BEAUNE
Dirigeant: OLIVIER BERNSTEINPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 20 ratios

Résultat net

Performance	2024	2023	2022	2021
Résultat d’exploitation (€)	-4 701	-3 926	-6 008	-2 534
Résultat net (M €)	-0,03	2,67	0,06	2,24

Voir les 18 autres ratios financiers

Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (M €)	7,41	7,61	4,60	5,46
BFR exploitation (k €)	-53,08	-3,73	-713,64	-166,45
BFR hors exploitation (M €)	7,46	7,61	5,31	5,63
Délai de paiement fournisseurs (j)	133	295	241	300
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d’autofinancement (M €)	-0,03	2,67	0,06	2,25
Fonds de roulement net global (M €)	7,60	7,64	4,90	5,58
Couverture du BFR (%)	102,6	100,5	106,5	102,2
Trésorerie (M €)	0,19	0,04	0,30	0,12
Dettes financières (M €)	4,78	1,48	1,40	0,15
Capacité de remboursement		0,55	22,51	0,07
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	70,1	14,5	18,7	1,6
Autonomie financière (%)	58,5	87,3	78,0	96,8
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
État des dettes à 1 an au plus (M €)	4,84	1,48	2,12	0,31
Liquidité générale (%)	158,2	516,1	264,9	1 826,2
Couverture des dettes (%)	-0,6	180,8	4,4	1 515,4
Fonds propres (M €)	6,82	10,17	7,50	9,44
Rentabilité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0,4	26,3	0,8	23,8
Rentabilité économique (%)	-0,0	-0,0	-0,1	-0,0

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

4 RUE JEAN BELIN, 21200 BEAUNE

créé le 30/06/2015 · Non employeuse

812 937 803 00011

Activités des sociétés holding