Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LES ECHELLES (73360) · créée le 29/11/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 922 355 219
- SIRET du siège
- 922 355 219 00010
- TVA intracommunautaire
- FR19922355219
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 29/11/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 213 RUE DU BOIS DU COMTE, 73360 LES ECHELLES
- Dirigeant
- OCEANE PAULINE BARILARIGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
3 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 94,58 | 85,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 11,09 | 19,46 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 11,10 | 20,06 |
| Résultat net (k €) | 7,70 | 15,45 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,3 | 24,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,7 | 22,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,7 | 23,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -42,28 | -44,52 |
| BFR exploitation (k €) | -12,06 | -15,58 |
| BFR hors exploitation (k €) | -30,22 | -28,95 |
| BFR (j) | -161 | -189 |
| BFR exploitation (j) | -46 | -66 |
| BFR hors exploitation (j) | -115 | -123 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 5 | 18 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 7,70 | 14,84 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,1 | 17,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -11,96 | -7,26 |
| Trésorerie (k €) | 30,32 | 37,27 |
| Dettes financières (k €) | 59,73 | 72,13 |
| Capacité de remboursement | 7,75 | 4,86 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 125,8 | 181,4 |
| Autonomie financière (%) | 31,8 | 25,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,65 | 1,79 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 55,18 | 28,06 |
| Liquidité générale (%) | 55,0 | 137,5 |
| Couverture des dettes (%) | 12,9 | 20,6 |
| Fonds propres (k €) | 47,47 | 39,77 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 8,1 | 18,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,2 | 38,9 |
| Rentabilité économique (%) | 10,4 | 17,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 83,45 | 81,98 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,2 | 96,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 72,36 | 62,52 |
| Salaires / CA (%) | 76,5 | 73,6 |
| Impôts et taxes (€) | 0 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- OCEANE PAULINE BARILARI
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège922 355 219 00010
Siège social
213 RUE DU BOIS DU COMTE, 73360 LES ECHELLES
créé le 29/11/2022 · Non employeuse
