Mise à jour 06/12/2025
HOLD CONCEPT
En activitéSARL · CANAVAGGIA (20235) · créée le 01/03/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 510 770 696
- SIRET du siège
- 510 770 696 00027
- TVA intracommunautaire
- FR93510770696
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/03/2009
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- C/O SCI MARIELUCA LD SULANA, 20235 CANAVAGGIA
- Dirigeant
- JEAN-LUC NICOLAS GUY HUBERT SCHLICKGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 104,52 | 103,80 |
| Marge brute (k €) | 104,43 | 103,70 |
| EBITDA - EBE (k €) | -79,54 | -61,45 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -76,17 | -69,63 |
| Résultat net (k €) | -78,13 | -87,67 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,7 | -61,1 |
| Taux de marge brute (%) | 99,9 | 99,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -76,1 | -59,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -72,9 | -67,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 12,19 | 220,27 |
| BFR exploitation (k €) | 33,97 | 212,85 |
| BFR hors exploitation (k €) | -21,78 | 7,42 |
| BFR (j) | 42 | 764 |
| BFR exploitation (j) | 117 | 738 |
| BFR hors exploitation (j) | -75 | 26 |
| Délai de paiement clients (j) | 699 | 1 379 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 285 | 202 |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -121,89 | -78,89 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -116,6 | -76,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 12,19 | 224,29 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 101,8 |
| Trésorerie (k €) | 0,00 | 4,02 |
| Dettes financières (k €) | 128,79 | 269,03 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -39,1 | -5,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 369,41 | 485,53 |
| Liquidité générale (%) | 68,4 | 90,8 |
| Couverture des dettes (%) | -94,6 | -29,3 |
| Fonds propres (k €) | -103,77 | -25,64 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -74,7 | -84,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | -304,4 | -28,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 56,69 | 34,31 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 54,2 | 33,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 136,22 | 95,49 |
| Salaires / CA (%) | 130,3 | 92,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 0,00 | 0,26 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège510 770 696 00027
Siège social
C/O SCI MARIELUCA LD SULANA, 20235 CANAVAGGIA
créé le 01/01/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
11 CHEMIN DU FORT DE MONSERATO, 20200 BASTIA
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/03/2009 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
1 annoncesVentes et cessions31/07/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de Bastia