Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LE PORT (97420) · créée le 01/10/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 893 175 703
- SIRET du siège
- 893 175 703 00022
- TVA intracommunautaire
- FR91893175703
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/10/2020
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 12 RUE DE LILLE, 97420 LE PORT
- Dirigeant
- MAXIME RENE LECUELLEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,35 | 2,36 |
| Marge brute (M €) | 1,45 | 1,12 |
| EBITDA - EBE (k €) | 412,87 | 93,00 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 213,09 | 40,00 |
| Résultat net (k €) | 200,91 | 43,76 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 84,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 33,3 | 47,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,5 | 3,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,9 | 1,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -91,06 | -117,87 |
| BFR exploitation (k €) | -133,51 | -248,65 |
| BFR hors exploitation (k €) | 42,45 | 130,79 |
| BFR (j) | -8 | -18 |
| BFR exploitation (j) | -11 | -38 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | 20 |
| Délai de paiement clients (j) | 39 | 29 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 44 | 49 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 16 | 16 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 205,19 | 25,55 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,7 | 1,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 98,17 | -110,65 |
| Trésorerie (k €) | 189,22 | 7,22 |
| Dettes financières (k €) | 22,00 | 27,92 |
| Capacité de remboursement | 0,11 | 1,09 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 10,5 | |
| Autonomie financière (%) | 13,8 | -13,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,41 | 0,22 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 932,7 | 91,5 |
| Fonds propres (k €) | 209,65 | -91,27 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4,6 | 1,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 95,8 | |
| Rentabilité économique (%) | 92,0 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 816,12 | 480,17 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 18,8 | 20,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 402,66 | 387,84 |
| Salaires / CA (%) | 9,3 | 16,5 |
| Impôts et taxes (€) | 590 | 0 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 462,01 | 423,53 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- MAXIME RENE LECUELLE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège893 175 703 00022
Siège social
12 RUE DE LILLE, 97420 LE PORT
créé le 08/10/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
BAT C - LOCAL 501 SAINTE CLOTILDE 62 BOULEVARD DU CHAUDRON, 97490 SAINT-DENIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/10/2020 · 6 à 9 salariés
