Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CASTELSARRASIN (82100) · créée le 07/06/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 752 031 906
- SIRET du siège
- 752 031 906 00015
- TVA intracommunautaire
- FR84752031906
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/06/2012
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1400 ROUTE DE MOISSAC, 82100 CASTELSARRASIN
- Dirigeant
- STEVE JACKY HOULIEZPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 21 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -13,26 | -14,03 |
| Résultat net (M €) | 1,55 | 1,32 |
Voir les 19 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | 733,77 | 677,70 |
| BFR exploitation (k €) | -5,20 | -28,95 |
| BFR hors exploitation (k €) | 738,97 | 706,65 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 118 | 109 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,55 | 1,32 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 736,64 | 682,52 |
| Couverture du BFR (%) | 100,4 | 100,7 |
| Trésorerie (€) | 2 877 | 4 822 |
| Dettes financières (M €) | 5,65 | 6,79 |
| Capacité de remboursement | 3,63 | 5,15 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 61,2 | 84,7 |
| Autonomie financière (%) | 62,0 | 54,0 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,36 | 1,40 |
| Liquidité générale (%) | 54,5 | 51,0 |
| Couverture des dettes (%) | 27,5 | 19,4 |
| Fonds propres (M €) | 9,23 | 8,03 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,8 | 16,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,1 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Impôts et taxes (€) | 0 | 97 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 70,19 | 76,76 |
| Marge brute (M €) | 13,12 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 4,00 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,65 | |
| Résultat net (M €) | 1,94 | 1,91 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 18,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,8 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -1,64 | |
| BFR (j) | -8 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 30 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 23 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,70 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,3 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,53 | |
| Trésorerie (M €) | 3,16 | |
| Dettes financières (M €) | 8,74 | |
| Capacité de remboursement | 2,36 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 74,3 | |
| Autonomie financière (%) | 40,2 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,39 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 42,3 | |
| Fonds propres (M €) | 11,76 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 2,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,5 | |
| Rentabilité économique (%) | 12,9 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 13,12 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 18,7 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 8,36 | |
| Salaires / CA (%) | 11,9 | |
| Impôts et taxes (k €) | 758,79 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
5- STEVE JACKY HOULIEZ
Président de SAS
- CHANTAL HOULIEZ
Directeur Général
- GILLES BERNAT
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 5 dirigeants
- SYGNATURES333321628
Commissaire aux comptes titulaire
- ACSO CONSEILS AUDIT851576215
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège752 031 906 00015
Siège social
1400 ROUTE DE MOISSAC, 82100 CASTELSARRASIN
créé le 07/06/2012 · Non employeuse
