Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · L'ISLE-SUR-LA-SORGUE (84800) · créée le 16/07/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 852 937 358
- SIRET du siège
- 852 937 358 00020
- TVA intracommunautaire
- FR04852937358
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 16/07/2019
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 353 ROUTE DE CARPENTRAS, 84800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
- Dirigeant
- PHILIPPE COHNGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 439,54 | 444,84 |
| EBITDA - EBE (k €) | 0,71 | 15,00 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -30,26 | -1,02 |
| Résultat net (M €) | 0,38 | 1,69 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,2 | 21,5 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,2 | 3,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6,9 | -0,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 79,96 | 469,76 |
| BFR exploitation (k €) | -162,03 | -72,54 |
| BFR hors exploitation (k €) | 241,99 | 542,30 |
| BFR (j) | 65 | 380 |
| BFR exploitation (j) | -133 | -59 |
| BFR hors exploitation (j) | 198 | 439 |
| Délai de paiement clients (j) | 25 | 93 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 149 | 200 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 412,34 | 522,17 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 93,8 | 117,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,39 | 3,14 |
| Couverture du BFR (%) | 2 987,6 | 669,4 |
| Trésorerie (M €) | 2,31 | 2,67 |
| Dettes financières (M €) | 5,83 | 6,80 |
| Capacité de remboursement | 14,14 | 13,02 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 153,3 | 187,7 |
| Autonomie financière (%) | 38,3 | 30,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4 931,32 | 274,97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,77 | 3,06 |
| Liquidité générale (%) | 151,0 | 145,0 |
| Couverture des dettes (%) | 7,1 | 7,7 |
| Fonds propres (M €) | 3,80 | 3,62 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 86,4 | 379,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,0 | 46,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | -0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 201,40 | 199,85 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 45,8 | 44,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 197,41 | 181,17 |
| Salaires / CA (%) | 44,9 | 40,7 |
| Impôts et taxes (€) | 3 274 | 3 686 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- PHILIPPE COHN
Gérant
- BBM ET ASSOCIES311903496
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège852 937 358 00020
Siège social
353 ROUTE DE CARPENTRAS, 84800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
créé le 01/10/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
27 RUE THEODORE AUBANEL, 84800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 16/07/2019 · 1 à 2 salariés
