Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · L'ISLE-ADAM (95290) · créée le 03/12/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 798 985 198
- SIRET du siège
- 798 985 198 00026
- TVA intracommunautaire
- FR52798985198
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 03/12/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 5 RUE DAMBRY, 95290 L'ISLE-ADAM
- Dirigeant
- JULIEN DANIEL RENE IMBERDISGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Activités des sociétés holding
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 118,66 | 98,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | 36,42 | 22,79 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 36,42 | 22,67 |
| Résultat net (k €) | 31,86 | 78,77 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 20,6 | -5,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 30,7 | 23,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30,7 | 23,0 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 114,48 | 193,92 |
| BFR exploitation (k €) | -21,25 | -8,39 |
| BFR hors exploitation (k €) | 135,73 | 202,31 |
| BFR (j) | 347 | 709 |
| BFR exploitation (j) | -64 | -31 |
| BFR hors exploitation (j) | 412 | 740 |
| Délai de paiement clients (j) | 44 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 255 | 262 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 31,86 | 78,88 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 26,9 | 80,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 229,61 | 194,98 |
| Couverture du BFR (%) | 200,6 | 100,5 |
| Trésorerie (k €) | 115,13 | 1,06 |
| Dettes financières (k €) | 5,19 | 2,36 |
| Capacité de remboursement | 0,16 | 0,03 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,9 | 0,5 |
| Autonomie financière (%) | 94,0 | 93,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,02 | 0,06 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 35,10 | 34,48 |
| Liquidité générale (%) | 739,5 | 658,6 |
| Couverture des dettes (%) | 613,9 | 3 338,2 |
| Fonds propres (k €) | 550,33 | 518,46 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 26,9 | 80,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,8 | 15,2 |
| Rentabilité économique (%) | 6,6 | 4,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 116,50 | 96,10 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 98,2 | 97,7 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 72,94 | 67,09 |
| Salaires / CA (%) | 61,5 | 68,2 |
| Impôts et taxes (€) | 7 138 | 6 219 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
5 RUE DAMBRY, 95290 L'ISLE-ADAM
créé le 31/07/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
23 RUE HADANCOURT, 95260 BEAUMONT-SUR-OISE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 03/12/2013 · Non employeuse
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