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En activité

SAS · DIENAY (21120) · créée le 16/01/2014

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SIREN
799 827 530
SIRET du siège
799 827 530 00012
TVA intracommunautaire
FR04799827530
Forme juridique
SAS
Date de création
16/01/2014
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2023)
Établissements
2 ouverts sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
29 RUE LEON VEIL PICARD, 21120 DIENAY
Dirigeant
EDOUARD DAMIDOTPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)630,42586,46
EBITDA - EBE (k €)286,28293,01
Résultat d’exploitation (k €)261,82299,93
Résultat net (k €)784,24892,58
Voir les 36 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)7,53,3
Taux de croissance de l’effectif (%)
Taux de marge d’EBITDA (%)45,450,0
Taux de marge opérationnelle (%)41,551,1
Gestion BFR20252024
BFR (k €)-24,01404,51
BFR exploitation (k €)190,8583,50
BFR hors exploitation (k €)-214,86321,01
BFR (j)-14248
BFR exploitation (j)10951
BFR hors exploitation (j)-123197
Délai de paiement clients (j)12276
Délai de paiement fournisseurs (j)3747
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)808,69885,66
Capacité d’autofinancement / CA (%)128,3151,0
Fonds de roulement net global (k €)8,40556,42
Couverture du BFR (%)137,6
Trésorerie (k €)32,41151,91
Dettes financières (M €)1,231,44
Capacité de remboursement1,521,63
Ratio d’endettement (Gearing) (%)46,573,4
Autonomie financière (%)51,656,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)4,194,40
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,761,07
Liquidité générale (%)71,460,6
Couverture des dettes (%)65,661,5
Fonds propres (M €)2,651,96
Rentabilité20252024
Marge nette (%)124,4152,2
Rentabilité sur fonds propres (%)29,645,5
Rentabilité économique (%)6,78,8
Valeur ajoutée (k €)542,85535,88
Valeur ajoutée / CA (%)86,191,4
Structure d’activité20252024
Effectif
Salaires et charges sociales (k €)251,66239,14
Salaires / CA (%)39,940,8
Impôts et taxes ()4 9143 739
Chiffre d’affaires à l’export ()00

Dirigeants

2

Établissements

2 ouverts sur 2
Siège

Siège social

29 RUE LEON VEIL PICARD, 21120 DIENAY

créé le 16/01/2014 · 1 à 2 salariés

799 827 530 00012
Établissements secondaires ouverts (1)

Établissement secondaire

13 RUE DU CHAMP AUX PRETRES, 21850 SAINT-APOLLINAIRE

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/06/2026 · Non employeuse

799 827 530 00020

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