Mise à jour 06/12/2025
HOLDING BALOSSI. M
En activitéSAS · MORTEAU (25500) · créée le 19/02/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 984 898 205
- SIRET du siège
- 984 898 205 00013
- TVA intracommunautaire
- FR34984898205
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/02/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- ZA LE MONDEY 10 RUE DES FRITILLAIRES, 25500 MORTEAU
- Dirigeant
- GERALD PATOZPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 20247 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 661,41 | 270,73 |
| EBITDA - EBE (k €) | -5,41 | -25,94 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 12,64 | -28,69 |
| Résultat net (k €) | 218,36 | -30,93 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,8 | -9,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,9 | -10,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -33,30 | 34,38 |
| BFR exploitation (k €) | -197,48 | -102,12 |
| BFR hors exploitation (k €) | 164,19 | 136,50 |
| BFR (j) | -18 | 46 |
| BFR exploitation (j) | -107 | -136 |
| BFR hors exploitation (j) | 89 | 182 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 126 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 52 | 90 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 198,18 | -50,23 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 30,0 | -18,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 286,98 | 271,22 |
| Couverture du BFR (%) | 788,8 | |
| Trésorerie (k €) | 320,28 | 236,84 |
| Dettes financières (M €) | 1,22 | 1,43 |
| Capacité de remboursement | 6,16 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 73,6 | 99,3 |
| Autonomie financière (%) | 52,7 | 45,2 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 512,27 | 532,82 |
| Liquidité générale (%) | 105,5 | 107,2 |
| Couverture des dettes (%) | 16,2 | -3,5 |
| Fonds propres (M €) | 1,66 | 1,44 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 33,0 | -11,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,2 | -2,1 |
| Rentabilité économique (%) | 0,4 | -1,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 592,66 | 216,49 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 89,6 | 80,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 5 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 585,37 | 239,68 |
| Salaires / CA (%) | 88,5 | 88,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 12,69 | 2,75 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- GERALD PATOZ
Président de SAS
- PROCOMPTA662820349
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège984 898 205 00013
Siège social
ZA LE MONDEY 10 RUE DES FRITILLAIRES, 25500 MORTEAU
créé le 19/02/2024 · Non employeuse
