Mise à jour 06/12/2025
SAS HOLDING CAILLE
En activitéSAS · LAON (02000) · créée le 20/12/2000
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 433 951 845
- SIRET du siège
- 433 951 845 00034
- TVA intracommunautaire
- FR20433951845
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/12/2000
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 4 RUE DIDEROT, 02000 LAON
- Dirigeant
- BERTRAND FRANCOIS MARIE CAILLEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,23 | 1,90 |
| Marge brute (M €) | 2,22 | 1,89 |
| EBITDA - EBE (M €) | -0,12 | -0,45 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -478,89 | -639,02 |
| Résultat net (M €) | -1,24 | -2,20 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 17,5 | -19,1 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 99,2 | 99,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,2 | -23,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -21,4 | -33,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 2,55 | 4,65 |
| BFR exploitation (k €) | -666,38 | 929,70 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,21 | 3,72 |
| BFR (j) | 411 | 880 |
| BFR exploitation (j) | -107 | 176 |
| BFR hors exploitation (j) | 518 | 704 |
| Délai de paiement clients (j) | 32 | 269 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 53 | 72 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,50 | -0,33 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 67,3 | -17,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,95 | 6,10 |
| Couverture du BFR (%) | 115,8 | 131,1 |
| Trésorerie (M €) | 0,40 | 1,45 |
| Dettes financières (M €) | 1,65 | 5,63 |
| Capacité de remboursement | 1,10 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 32,7 | 118,0 |
| Autonomie financière (%) | 45,6 | 40,2 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,05 | 5,58 |
| Liquidité générale (%) | 144,8 | 146,5 |
| Couverture des dettes (%) | 91,1 | -5,8 |
| Fonds propres (M €) | 5,05 | 4,77 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -55,4 | -116,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -24,5 | -46,2 |
| Rentabilité économique (%) | -7,1 | -6,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,71 | 0,40 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 31,8 | 21,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 13 | 13 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,80 | 0,84 |
| Salaires / CA (%) | 35,7 | 44,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 35,79 | 22,08 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- BERTRAND FRANCOIS MARIE CAILLE
Président de SAS
- SLEC AUDIT837889237
Commissaire aux comptes titulaire
- CABINET GILLOT835100744
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège433 951 845 00034
Siège social
4 RUE DIDEROT, 02000 LAON
créé le 27/12/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
24 RUE FERNAND CHRIST, 02000 LAON
NAF 74.1J · créé le 20/12/2000 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
25 RUE PIERRE BOURDAN, 02000 LAON
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 07/04/2002 · 0 salarié
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