Mise à jour 06/12/2025
HOLDING CAILLOUEL
En activitéSARL · SAINTE-OPPORTUNE-LA-MARE (27680) · créée le 19/06/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 812 165 637
- SIRET du siège
- 812 165 637 00016
- TVA intracommunautaire
- FR95812165637
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 19/06/2015
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1400 ROUTE DE LA VALLEE, 27680 SAINTE-OPPORTUNE-LA-MARE
- Dirigeant
- DAVID CAILLOUELGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de participation, par tous moyens, directement ou indirectement, dans le capital de toutes société, cotée ou non, l'exercice des droits d'associés ou d'actionnaires, la direction de groupe(s) de sociétés et tous types de services
- Capital social
- 15 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 août
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 216,00 | 180,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -5,75 | -35,14 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -5,76 | -35,16 |
| Résultat net (k €) | 120,42 | 175,08 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 20,0 | 33,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,7 | -19,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,7 | -19,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -39,97 | -19,33 |
| BFR exploitation (k €) | -42,65 | -22,55 |
| BFR hors exploitation (€) | 2 684 | 3 219 |
| BFR (j) | -67 | -39 |
| BFR exploitation (j) | -71 | -45 |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | 6 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 325 | 228 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 120,42 | 175,08 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 55,7 | 97,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 45,51 | 111,94 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 85,48 | 131,27 |
| Dettes financières (k €) | 35,55 | 32,47 |
| Capacité de remboursement | 0,30 | 0,19 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,0 | 4,2 |
| Autonomie financière (%) | 92,0 | 92,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 42,65 | 28,37 |
| Liquidité générale (%) | 206,7 | 474,0 |
| Couverture des dettes (%) | 338,8 | 539,3 |
| Fonds propres (k €) | 898,09 | 777,68 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 55,7 | 97,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,4 | 22,5 |
| Rentabilité économique (%) | -0,6 | -4,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 207,12 | 175,56 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,9 | 97,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 205,29 | 203,78 |
| Salaires / CA (%) | 95,0 | 113,2 |
| Impôts et taxes (€) | 7 579 | 6 913 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- DAVID CAILLOUEL
Gérant
Également dans GROUPEMENT FONCIER RURAL DEBRAY, GROUPEMENT FORESTIER DE LA VALLEE, SCI CLEA, SC DE MEDINE
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
1400 ROUTE DE LA VALLEE, 27680 SAINTE-OPPORTUNE-LA-MARE
créé le 19/06/2015 · 1 à 2 salariés
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