Mise à jour 06/12/2025
HOLDING CAILLOUEL
En activitéSARL · SAINTE-OPPORTUNE-LA-MARE (27680) · créée le 19/06/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 812 165 637
- SIRET du siège
- 812 165 637 00016
- TVA intracommunautaire
- FR95812165637
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 19/06/2015
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1400 ROUTE DE LA VALLEE, 27680 SAINTE-OPPORTUNE-LA-MARE
- Dirigeant
- DAVID CAILLOUELGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 180,00 | 135,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -35,14 | 5,04 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -35,16 | 5,04 |
| Résultat net (k €) | 175,08 | 105,04 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 33,3 | 60,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -19,5 | 3,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -19,5 | 3,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -19,33 | 34,34 |
| BFR exploitation (k €) | -22,55 | 28,14 |
| BFR hors exploitation (€) | 3 219 | 6 200 |
| BFR (j) | -39 | 92 |
| BFR exploitation (j) | -45 | 75 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 | 17 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 136 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 228 | 794 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 175,08 | 105,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 97,3 | 77,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 111,94 | 39,17 |
| Couverture du BFR (%) | 114,1 | |
| Trésorerie (k €) | 131,27 | 4,83 |
| Dettes financières (k €) | 32,47 | 28,87 |
| Capacité de remboursement | 0,19 | 0,27 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,2 | 4,8 |
| Autonomie financière (%) | 92,7 | 90,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,77 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 28,37 | 38,21 |
| Liquidité générale (%) | 474,0 | 189,0 |
| Couverture des dettes (%) | 539,3 | 363,8 |
| Fonds propres (k €) | 777,68 | 602,60 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 97,3 | 77,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,5 | 17,4 |
| Rentabilité économique (%) | -4,3 | 0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 175,56 | 131,46 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,5 | 97,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 203,78 | 120,74 |
| Salaires / CA (%) | 113,2 | 89,4 |
| Impôts et taxes (€) | 6 913 | 5 677 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- DAVID CAILLOUEL
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège812 165 637 00016
Siège social
1400 ROUTE DE LA VALLEE, 27680 SAINTE-OPPORTUNE-LA-MARE
créé le 19/06/2015 · 1 à 2 salariés
