Mise à jour 06/12/2025

HOLDING CANIPEL

En activité

SAS · SARS-ET-ROSIERES (59230) · créée le 30/04/2021

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Comptes annuels

4 exercices · 20 ratios

Résultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Résultat d’exploitation (k €)	-2,77	-2,08	-2,64	-14,40
Résultat net (k €)	35,03	95,85	-4,10	233,50

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Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (k €)	-1,38	78,86	167,51	167,60
BFR exploitation (€)	-4 042	-2 383	-3 173	-7 584
BFR hors exploitation (k €)	2,66	81,24	170,69	175,18
Délai de paiement fournisseurs (j)	438	343	361	158
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	35,03	95,85	-4,10	233,50
Fonds de roulement net global (k €)	2,80	79,66	170,42	171,61
Couverture du BFR (%)		101,0	101,7	102,4
Trésorerie (€)	4 184	801	2 907	4 008
Dettes financières (k €)	139,02	149,41	156,02	153,11
Capacité de remboursement	3,97	1,56		0,66
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	26,3	25,1	23,0	22,4
Autonomie financière (%)	78,7	79,7	78,2	75,2
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (k €)	143,06		189,19	111,25
Liquidité générale (%)	4,8		107,6	219,5
Couverture des dettes (%)	25,2	64,2	-2,6	152,5
Fonds propres (k €)	528,79	595,26	679,40	683,50
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité sur fonds propres (%)	6,6	16,1	-0,6	34,2
Rentabilité économique (%)	-0,4	-0,3	-0,3	-1,7

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

10 RUE DE L 'EPAU, 59230 SARS-ET-ROSIERES

créé le 30/04/2021 · Non employeuse

900 427 725 00016

Activités des sièges sociaux