Mise à jour 06/12/2025
HOLDING CASH INVEST
En activitéSARL · MAREUIL-LES-MEAUX (77100) · créée le 16/12/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 808 516 801
- SIRET du siège
- 808 516 801 00012
- TVA intracommunautaire
- FR37808516801
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 16/12/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 40 AVENUE DE LA GRANDE HAIE, 77100 MAREUIL-LES-MEAUX
- Dirigeant
- NICOLAS FERNANDESGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 31 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 112,92 | 118,75 |
| EBITDA - EBE (k €) | -0,43 | 6,11 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -0,43 | 6,16 |
| Résultat net (k €) | 19,28 | 6,72 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,9 | 25,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,4 | 5,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,4 | 5,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 25,96 | 6,96 |
| BFR exploitation (k €) | -10,40 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 36,36 | |
| BFR (j) | 83 | 21 |
| BFR exploitation (j) | -33 | |
| BFR hors exploitation (j) | 116 | |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 27 | 24 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 19,72 | 6,72 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 17,5 | 5,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 28,29 | 9,01 |
| Couverture du BFR (%) | 109,0 | 129,4 |
| Trésorerie (k €) | 2,33 | 2,05 |
| Autonomie financière (%) | 74,7 | 82,9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Fonds propres (M €) | 1,26 | 1,24 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 17,1 | 5,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,5 | 0,5 |
| Rentabilité économique (%) | -0,0 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 1,14 | 7,25 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 1,0 | 6,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 1,10 | 1,03 |
| Salaires / CA (%) | 1,0 | 0,9 |
| Impôts et taxes (€) | 476 | 110 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- NICOLAS FERNANDES
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège808 516 801 00012
Siège social
40 AVENUE DE LA GRANDE HAIE, 77100 MAREUIL-LES-MEAUX
créé le 16/12/2014 · Non employeuse
