Mise à jour 17/02/2026
HOLDING CASSIER
En activitéSAS · CERCY-LA-TOUR (58340) · créée le 01/01/1995
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 399 502 897
- SIRET du siège
- 399 502 897 00016
- TVA intracommunautaire
- FR80399502897
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1995
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 3 ouverts sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 33 AVENUE LOUIS COUDANT, 58340 CERCY-LA-TOUR
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 42 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 8,63 | 8,63 |
| Marge brute (M €) | 8,47 | 8,32 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,82 | 1,36 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 731,26 | 134,45 |
| Résultat net (k €) | 839,88 | 770,08 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,0 | 3,5 |
| Taux de marge brute (%) | 98,1 | 96,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 21,1 | 15,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,5 | 1,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,32 | 10,58 |
| BFR exploitation (M €) | -0,01 | 0,68 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,33 | 9,90 |
| BFR (j) | 13 | 441 |
| BFR exploitation (j) | -1 | 28 |
| BFR hors exploitation (j) | 14 | 413 |
| Délai de paiement clients (j) | 54 | 62 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 74 | 30 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,41 | 1,75 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 28,0 | 20,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,54 | 15,01 |
| Couverture du BFR (%) | 1 746,3 | 141,9 |
| Trésorerie (M €) | 5,22 | 4,43 |
| Dettes financières (M €) | 9,13 | 18,48 |
| Capacité de remboursement | 3,78 | 10,58 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 66,3 | 160,1 |
| Autonomie financière (%) | 40,8 | 35,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,14 | 10,35 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 13,15 | 13,46 |
| Liquidité générale (%) | 122,9 | 128,4 |
| Couverture des dettes (%) | 26,5 | 9,5 |
| Fonds propres (M €) | 13,76 | 11,54 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 9,7 | 8,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,1 | 6,7 |
| Rentabilité économique (%) | 3,2 | 0,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 3,20 | 2,75 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37,0 | 31,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 12 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,30 | 1,24 |
| Salaires / CA (%) | 15,1 | 14,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 164,95 | 163,60 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 280,62 | 105,19 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 33 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 68,13 | 60,86 |
| Marge brute (M €) | 52,14 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 6,75 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,08 | |
| Résultat net (M €) | 1,23 | 1,47 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 12,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 76,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,6 | |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 4,71 | |
| BFR (j) | 25 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 45 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 10,62 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 15,6 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 12,88 | |
| Couverture du BFR (%) | 273,4 | |
| Trésorerie (M €) | 11,25 | |
| Dettes financières (M €) | 32,76 | |
| Capacité de remboursement | 3,08 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 182,9 | |
| Autonomie financière (%) | 24,9 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,19 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | 32,4 | |
| Fonds propres (M €) | 17,91 | |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 1,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,9 | |
| Rentabilité économique (%) | 2,1 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 31,65 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,5 | |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 23,38 | |
| Salaires / CA (%) | 34,3 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,52 |
Établissements
3 ouverts sur 3Siège399 502 897 00016
Siège social
33 AVENUE LOUIS COUDANT, 58340 CERCY-LA-TOUR
créé le 01/01/1995 · 3 à 5 salariés
Établissements secondaires ouverts (2)399 502 897 00024399 502 897 00032
Établissement secondaire
ESPACE INDUSTRIEL LES MURIERS, 71160 DIGOIN
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/02/2019 · 6 à 9 salariés
Établissement secondaire
10 RUE DE LA GRANDE FOUGERE, 71160 DIGOIN
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/10/2023 · Non employeuse
