Mise à jour 06/12/2025
HOLDING CASTEL
En activitéSAS · SAINT-FLOUR (15100) · créée le 11/12/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 880 697 057
- SIRET du siège
- 880 697 057 00011
- TVA intracommunautaire
- FR42880697057
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/12/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LIEU-DIT CHAMP DE BARRAL 4 AVENUE DU SAILHANT, 15100 SAINT-FLOUR
- Dirigeant
- GUILLAUME CASTELPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 28 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 60,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 52,96 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 52,96 | -7,11 |
| Résultat net (k €) | 232,39 | -12,52 |
Voir les 24 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 88,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 88,3 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -595,16 | -658,36 |
| BFR (j) | -3 571 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 73 | 74 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 232,39 | -12,52 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 387,3 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -521,38 | -594,42 |
| Trésorerie (k €) | 73,78 | 63,94 |
| Dettes financières (M €) | 0,28 | 0,44 |
| Capacité de remboursement | 1,19 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 91,2 | 619,6 |
| Autonomie financière (%) | 25,8 | 6,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,82 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 756,28 | 817,71 |
| Liquidité générale (%) | 9,8 | 7,8 |
| Couverture des dettes (%) | 84,2 | -2,9 |
| Fonds propres (k €) | 302,65 | 70,26 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 387,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 76,8 | -17,8 |
| Rentabilité économique (%) | 9,2 | -1,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 52,92 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,2 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | -45 | 45 |
Dirigeants
2- GUILLAUME CASTEL
Président de SAS
- PIERRE-JEAN CASTEL
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège880 697 057 00011
Siège social
LIEU-DIT CHAMP DE BARRAL 4 AVENUE DU SAILHANT, 15100 SAINT-FLOUR
créé le 11/12/2019 · Non employeuse
