Mise à jour 06/12/2025
HOLDING CASTILLO
En activitéCode 5410 · ALES (30100) · créée le 15/12/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 825 039 274
- SIRET du siège
- 825 039 274 00014
- TVA intracommunautaire
- FR68825039274
- Forme juridique
- Code 5410
- Date de création
- 15/12/2016
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 13 RUE EDGAR QUINET, 30100 ALES
- Dirigeant
- KATY CASTILLOGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
La prise de participations par achat, souscription ou apport de titres et de valeurs mobilières dans toutes entités juridiques ; la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières ainsi que toutes les prestations de services dans les domaines administratifs et financiers au profit de ses filiales et participations.
- Capital social
- 350 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 96,71 | 126,23 |
| EBITDA - EBE (k €) | 3,88 | 5,97 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -56,05 | 5,97 |
| Résultat net (k €) | 292,85 | 41,73 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -23,4 | 4,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,0 | 4,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -58,0 | 4,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 67,49 | 259,32 |
| BFR exploitation (k €) | -98,65 | -32,64 |
| BFR hors exploitation (k €) | 166,14 | 291,96 |
| BFR (j) | 251 | 740 |
| BFR exploitation (j) | -367 | -93 |
| BFR hors exploitation (j) | 618 | 833 |
| Délai de paiement clients (j) | 117 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 8 096 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 292,85 | 41,73 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 302,8 | 33,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 438,61 | 270,85 |
| Couverture du BFR (%) | 649,9 | 104,4 |
| Trésorerie (k €) | 371,12 | 11,54 |
| Dettes financières (k €) | -0,62 | 105,91 |
| Capacité de remboursement | -0,00 | 2,54 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | -0,1 | 19,8 |
| Autonomie financière (%) | 85,5 | 79,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -95,76 | 15,82 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 138,55 | |
| Liquidité générale (%) | 219,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 39,4 | |
| Fonds propres (k €) | 799,22 | 534,95 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 302,8 | 33,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36,6 | 7,8 |
| Rentabilité économique (%) | -7,0 | 0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 92,62 | 120,07 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,8 | 95,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 87,35 | 112,48 |
| Salaires / CA (%) | 90,3 | 89,1 |
| Impôts et taxes (€) | 1 391 | 1 625 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
13 RUE EDGAR QUINET, 30100 ALES
créé le 15/12/2016 · 3 à 5 salariés
Annonces légales (BODACC)
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