Mise à jour 06/12/2025
HOLDING CASTILLO
En activitéCode 5410 · ALES (30100) · créée le 15/12/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 825 039 274
- SIRET du siège
- 825 039 274 00014
- TVA intracommunautaire
- FR68825039274
- Forme juridique
- Code 5410
- Date de création
- 15/12/2016
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 13 RUE EDGAR QUINET, 30100 ALES
- Dirigeant
- KATY CASTILLOGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 126,23 | 121,06 |
| EBITDA - EBE (k €) | 5,97 | 15,76 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 5,97 | 15,76 |
| Résultat net (k €) | 41,73 | 37,51 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,3 | 1,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,7 | 13,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,7 | 13,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 259,32 | 231,00 |
| BFR exploitation (k €) | -32,64 | -28,20 |
| BFR hors exploitation (k €) | 291,96 | 259,20 |
| BFR (j) | 740 | 687 |
| BFR exploitation (j) | -93 | -84 |
| BFR hors exploitation (j) | 833 | 771 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 41,73 | 37,51 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 33,1 | 31,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 270,85 | 245,83 |
| Couverture du BFR (%) | 104,4 | 106,4 |
| Trésorerie (k €) | 11,54 | 14,83 |
| Dettes financières (k €) | 105,91 | 94,04 |
| Capacité de remboursement | 2,54 | 2,51 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 19,8 | 18,0 |
| Autonomie financière (%) | 79,4 | 81,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 15,82 | 5,03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 138,55 | 122,24 |
| Liquidité générale (%) | 219,1 | 224,2 |
| Couverture des dettes (%) | 39,4 | 39,9 |
| Fonds propres (k €) | 534,95 | 521,79 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 33,1 | 31,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,8 | 7,2 |
| Rentabilité économique (%) | 0,9 | 2,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 120,07 | 115,34 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,1 | 95,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 112,48 | 98,32 |
| Salaires / CA (%) | 89,1 | 81,2 |
| Impôts et taxes (€) | 1 625 | 1 261 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- KATY CASTILLO
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège825 039 274 00014
Siège social
13 RUE EDGAR QUINET, 30100 ALES
créé le 15/12/2016 · 3 à 5 salariés