Mise à jour 06/12/2025
HOLDING CAVE
En activitéSAS · LA TESTE-DE-BUCH (33260) · créée le 02/04/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 792 205 734
- SIRET du siège
- 792 205 734 00033
- TVA intracommunautaire
- FR38792205734
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/04/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.25ZCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé
- Adresse du siège
- 11 ALLEE DES PORTES DU BASSIN, 33260 LA TESTE-DE-BUCH
- Dirigeant
- ANTHONY TROCCYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce de détail fruits légumes épicerieIDCC 1505
Activité
Prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères.
- Capital social
- 134 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 69,17 | 6,25 |
| EBITDA - EBE (k €) | -8,28 | -47,54 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -8,28 | -47,54 |
| Résultat net (k €) | -18,28 | -83,44 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1 006,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -12,0 | -760,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12,0 | -760,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 60,28 | 44,71 |
| BFR exploitation (k €) | -1,26 | -14,48 |
| BFR hors exploitation (k €) | 61,54 | 59,19 |
| BFR (j) | 314 | 2 575 |
| BFR exploitation (j) | -7 | -834 |
| BFR hors exploitation (j) | 320 | 3 409 |
| Délai de paiement clients (j) | 79 | 144 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 27 | 95 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -7,91 | -47,54 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -11,4 | -760,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 63,38 | 49,92 |
| Couverture du BFR (%) | 105,1 | 111,6 |
| Trésorerie (k €) | 3,10 | 5,21 |
| Dettes financières (k €) | 30,14 | 5,90 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 17,9 | 3,2 |
| Autonomie financière (%) | 70,8 | 88,9 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 39,14 | |
| Liquidité générale (%) | 261,9 | |
| Couverture des dettes (%) | -26,2 | -806,4 |
| Fonds propres (k €) | 168,30 | 186,58 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -26,4 | -1 335,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10,9 | -44,7 |
| Rentabilité économique (%) | -4,2 | -24,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 25,79 | -47,54 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37,3 | -760,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 33,79 | |
| Salaires / CA (%) | 48,9 | |
| Impôts et taxes (€) | 284 | 0 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
11 ALLEE DES PORTES DU BASSIN, 33260 LA TESTE-DE-BUCH
créé le 01/09/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
54 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU, 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
NAF 47.25Z · Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé · créé le 02/04/2013 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
15 QUAI DE L'ARGONNE, 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
NAF 47.25Z · Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé · créé le 31/08/2020 · Non employeuse
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