Mise à jour 06/12/2025
HOLDING CERRUTI
En activitéSAS · LA FARLEDE (83210) · créée le 17/05/1993
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 391 282 670
- SIRET du siège
- 391 282 670 00044
- TVA intracommunautaire
- FR00391282670
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/05/1993
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZI DE TOULON EST 79 RUE PASTEUR, 83210 LA FARLEDE
- Dirigeant
- GERARD CERRUTIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 95,25 | 64,83 |
| EBITDA - EBE (k €) | -141,12 | -166,28 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -141,76 | -167,60 |
| Résultat net (M €) | -0,14 | 0,04 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 46,9 | -21,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -148,2 | -256,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -148,8 | -258,5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 4,86 | 4,79 |
| BFR exploitation (k €) | -177,75 | 31,46 |
| BFR hors exploitation (M €) | 5,04 | 4,76 |
| BFR (j) | 18 376 | 26 618 |
| BFR exploitation (j) | -672 | 175 |
| BFR hors exploitation (j) | 19 048 | 26 443 |
| Délai de paiement clients (j) | 349 | 510 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 70 | 72 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 76,37 | 132,00 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 80,2 | 203,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,95 | 4,81 |
| Couverture du BFR (%) | 101,9 | 100,3 |
| Trésorerie (M €) | 0,09 | 0,01 |
| Dettes financières (M €) | 2,31 | 2,03 |
| Capacité de remboursement | 30,30 | 15,35 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 37,4 | 32,0 |
| Autonomie financière (%) | 68,7 | 73,2 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,15 | |
| Liquidité générale (%) | 233,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 3,3 | 6,5 |
| Fonds propres (M €) | 6,18 | 6,33 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -150,5 | 55,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,3 | 0,6 |
| Rentabilité économique (%) | -1,7 | -2,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | -79,20 | -108,83 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -83,1 | -167,9 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 57,02 | 52,58 |
| Salaires / CA (%) | 59,9 | 81,1 |
| Impôts et taxes (€) | 4 900 | 4 869 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- GERARD CERRUTI
Président de SAS
- DANIELE FAVRE EPOUSE CERRUTI
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 4Siège391 282 670 00044
Siège social
ZI DE TOULON EST 79 RUE PASTEUR, 83210 LA FARLEDE
créé le 01/07/2016 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
1594 AVENUE COLONEL PICOT, 83100 TOULON
NAF 74.1J · créé le 17/05/1993 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZI DE TOULON EST 11 RUE LAVOISIER, 83210 LA FARLEDE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/01/2000 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZI DE TOULON EST 96 RUE LAVOISIER, 83210 LA FARLEDE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 29/09/2010 · Non employeuse
