Mise à jour 06/12/2025
HOLDING CESTAN LUCAS
En activitéSAS · TOULOUSE (31400) · créée le 01/06/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 900 096 769
- SIRET du siège
- 900 096 769 00014
- TVA intracommunautaire
- FR51900096769
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 51 ALLEE DES DEMOISELLES, 31400 TOULOUSE
- Dirigeant
- LUCAS CESTANPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 202418 mois | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 87,29 | 19,80 |
| EBITDA - EBE (k €) | 43,31 | 0,51 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 40,79 | 0,17 |
| Résultat net (k €) | 59,05 | 3,44 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 49,6 | 2,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 46,7 | 0,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 |
| BFR (k €) | 17,72 | -1,56 |
| BFR exploitation (k €) | 16,59 | -2,25 |
| BFR hors exploitation (€) | 1 131 | 688 |
| BFR (j) | 73 | -28 |
| BFR exploitation (j) | 68 | -41 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | 13 |
| Délai de paiement clients (j) | 120 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 18 | 26 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 61,56 | -0,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 70,5 | -0,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 54,18 | 9,47 |
| Couverture du BFR (%) | 305,8 | |
| Trésorerie (k €) | 36,46 | 11,03 |
| Dettes financières (k €) | 2,72 | 52,40 |
| Capacité de remboursement | 0,04 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,6 | 321,4 |
| Autonomie financière (%) | 78,3 | 23,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,78 | 80,64 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 20,93 | 54,65 |
| Liquidité générale (%) | 345,9 | 21,4 |
| Couverture des dettes (%) | 2 265,9 | -0,2 |
| Fonds propres (k €) | 75,35 | 16,31 |
| Rentabilité | 2024 | 2022 |
| Marge nette (%) | 67,6 | 17,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 78,4 | 21,1 |
| Rentabilité économique (%) | 52,3 | 0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 49,44 | 0,71 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 56,6 | 3,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6 077 | |
| Salaires / CA (%) | 7,0 | |
| Impôts et taxes (€) | 54 | 193 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- LUCAS CESTAN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège900 096 769 00014
Siège social
51 ALLEE DES DEMOISELLES, 31400 TOULOUSE
créé le 01/06/2021 · Non employeuse
