Mise à jour 06/12/2025
HOLDING CESTAN LUCAS
En activitéSAS · TOULOUSE (31400) · créée le 01/06/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 900 096 769
- SIRET du siège
- 900 096 769 00014
- TVA intracommunautaire
- FR51900096769
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 51 ALLEE DES DEMOISELLES, 31400 TOULOUSE
- Dirigeant
- LUCAS CESTANPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Objet social
La prise de participations financières et gestion de ces participations.
- Capital social
- 1 800 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 110,20 | 19,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | 10,59 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 7,54 | |
| Résultat net (k €) | 71,10 | 138,44 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 465,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,8 | |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (k €) | -2,01 | |
| BFR exploitation (k €) | 4,04 | |
| BFR hors exploitation (€) | -6 047 | |
| BFR (j) | -7 | |
| BFR exploitation (j) | 13 | |
| BFR hors exploitation (j) | -20 | |
| Délai de paiement clients (j) | 48 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 8 | |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 73,64 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 66,8 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 81,73 | |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 83,74 | |
| Dettes financières (k €) | 260,77 | |
| Capacité de remboursement | 3,54 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 111,5 | |
| Autonomie financière (%) | 45,3 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 16,71 | |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 139,98 | |
| Liquidité générale (%) | 73,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 28,2 | |
| Fonds propres (k €) | 233,85 | |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | 64,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30,4 | |
| Rentabilité économique (%) | 1,5 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 53,14 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 48,2 | |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 41,58 | |
| Salaires / CA (%) | 37,7 | |
| Impôts et taxes (€) | 968 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège900 096 769 00014
Siège social
51 ALLEE DES DEMOISELLES, 31400 TOULOUSE
créé le 01/06/2021 · 1 à 2 salariés
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Créations15/06/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE