Mise à jour 06/12/2025
HOLDING COMPASS
En activitéSARL · DESNES (39140) · créée le 21/04/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 898 802 558
- SIRET du siège
- 898 802 558 00012
- TVA intracommunautaire
- FR37898802558
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 21/04/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 13 GRANDE RUE, 39140 DESNES
- Dirigeant
- JEAN-CHRISTOPHE LUC MAURICE MILLIONGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 270,00 | 180,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -47,92 | -67,40 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -40,65 | -57,30 |
| Résultat net (k €) | -22,48 | 13,78 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -17,7 | -37,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -15,1 | -31,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,86 | 1,15 |
| BFR exploitation (k €) | -62,78 | 14,85 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,92 | 1,14 |
| BFR (j) | 2 482 | 2 308 |
| BFR exploitation (j) | -84 | 30 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 566 | 2 278 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 80 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 563 | 176 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -29,77 | 3,68 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -11,0 | 2,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,02 | 1,16 |
| Couverture du BFR (%) | 108,5 | 100,8 |
| Trésorerie (k €) | 158,67 | 9,26 |
| Dettes financières (M €) | 2,15 | 1,28 |
| Capacité de remboursement | 346,98 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 551,5 | 309,7 |
| Autonomie financière (%) | 14,9 | 23,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,16 | 1,23 |
| Liquidité générale (%) | 96,5 | 97,3 |
| Couverture des dettes (%) | -1,4 | 0,3 |
| Fonds propres (k €) | 390,05 | 412,53 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -8,3 | 7,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5,8 | 3,3 |
| Rentabilité économique (%) | -1,6 | -3,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 243,99 | 167,35 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,4 | 93,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 285,94 | 230,27 |
| Salaires / CA (%) | 105,9 | 127,9 |
| Impôts et taxes (€) | 5 975 | 4 478 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège898 802 558 00012
Siège social
13 GRANDE RUE, 39140 DESNES
créé le 21/04/2021 · 1 à 2 salariés
