Mise à jour 06/12/2025

HOLDING COMPASS

En activité

SARL · DESNES (39140) · créée le 21/04/2021

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Activité

Objet social

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3 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2024	2023	202215 mois
Chiffre d’affaires (k €)	270,00	180,00	120,00
EBITDA - EBE (k €)	-47,92	-67,40	0,79
Résultat d’exploitation (k €)	-40,65	-57,30	0,79
Résultat net (k €)	-22,48	13,78	48,75

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2024	2023	2022
Taux de marge d’EBITDA (%)	-17,7	-37,4	0,7
Taux de marge opérationnelle (%)	-15,1	-31,8	0,7
Gestion BFR	2024	2023	2022
BFR (M €)	1,86	1,15	0,75
BFR exploitation (k €)	-62,78	14,85	-18,59
BFR hors exploitation (M €)	1,92	1,14	0,77
BFR (j)	2 482	2 308	2 259
BFR exploitation (j)	-84	30	-56
BFR hors exploitation (j)	2 566	2 278	2 315
Délai de paiement clients (j)	0	80
Délai de paiement fournisseurs (j)	563	176	14
Autonomie financière	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	-29,77	3,68	48,75
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-11,0	2,0	40,6
Fonds de roulement net global (M €)	2,02	1,16	0,75
Couverture du BFR (%)	108,5	100,8	100,1
Trésorerie (k €)	158,67	9,26	0,48
Dettes financières (M €)	2,15	1,28	0,86
Capacité de remboursement		346,98	17,60
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	551,5	309,7	215,1
Autonomie financière (%)	14,9	23,8	31,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)			1 092,16
Solvabilité	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (M €)	2,16	1,23
Liquidité générale (%)	96,5	97,3
Couverture des dettes (%)	-1,4	0,3	5,7
Fonds propres (k €)	390,05	412,53	398,75
Rentabilité	2024	2023	2022
Marge nette (%)	-8,3	7,7	40,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	-5,8	3,3	12,2
Rentabilité économique (%)	-1,6	-3,4	0,1
Valeur ajoutée (k €)	243,99	167,35	104,49
Valeur ajoutée / CA (%)	90,4	93,0	87,1
Structure d’activité	2024	2023	2022
Salaires et charges sociales (k €)	285,94	230,27	99,58
Salaires / CA (%)	105,9	127,9	83,0
Impôts et taxes (€)	5 975	4 478	4 119
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

13 GRANDE RUE, 39140 DESNES

créé le 21/04/2021 · 1 à 2 salariés

898 802 558 00012

6 annonces

Dépôt de l'état des créances02/10/2026
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Greffe du Tribunal de Commerce de Lons-le-Saunier
Jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde31/10/2025
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désignant administrateur Selarl Aj Partenaires, Représenté par Me Audras Jean-Baptiste et Me Abadie Jérôme 22 rue du Cordier 01000 Bourg-en-Bresse avec les pouvoirs : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion, mandataire judiciaire Selarl Mj Juralp, Représentée par Maître Margot Leclerc 23 rue Rouget de Lisle 39000 Lons-le-Saunier. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la présente publication.
Greffe du Tribunal de Commerce de Lons-le-Saunier
Dépôts des comptes09/10/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de lons-le-saunier
Dépôts des comptes14/12/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de lons-le-saunier
Dépôts des comptes26/01/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de lons-le-saunier

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