Mise à jour 06/12/2025
HOLDING DCF
En activitéSAS · GENLIS (21110) · créée le 22/10/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 479 063 588
- SIRET du siège
- 479 063 588 00020
- TVA intracommunautaire
- FR73479063588
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/10/2004
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 54 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 21110 GENLIS
- Dirigeant
- DIDIER DANIEL CLAUDE CONTREPOISPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Activité de holding - Animation de groupe
- Capital social
- 340 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 32,50 | 84,06 |
| EBITDA - EBE (k €) | -22,42 | 67,50 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -23,94 | 67,87 |
| Résultat net (k €) | 20,61 | 310,76 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -61,3 | 31,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -69,0 | 80,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -73,6 | 80,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 320,38 | 286,45 |
| BFR exploitation (k €) | -34,53 | -3,39 |
| BFR hors exploitation (k €) | 354,91 | 289,84 |
| BFR (j) | 3 549 | 1 227 |
| BFR exploitation (j) | -383 | -15 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 931 | 1 241 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 90 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 191 | 95 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 22,13 | 106,99 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 68,1 | 127,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,66 | 1,13 |
| Couverture du BFR (%) | 205,4 | 394,0 |
| Trésorerie (k €) | 337,60 | 842,20 |
| Dettes financières (k €) | 0,67 | 0,81 |
| Capacité de remboursement | 0,03 | 0,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 0,1 |
| Autonomie financière (%) | 96,8 | 97,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -12,47 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 29,35 | |
| Liquidité générale (%) | 3 942,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 3 293,2 | 13 208,4 |
| Fonds propres (M €) | 1,10 | 1,14 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 63,4 | 369,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,9 | 27,4 |
| Rentabilité économique (%) | -2,2 | 6,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | -21,76 | 68,01 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -66,9 | 80,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,00 | |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | |
| Impôts et taxes (k €) | 0,66 | 0,51 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
54 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 21110 GENLIS
créé le 01/04/2010 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
2 RUE DES METIERS, 21110 GENLIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 22/10/2004 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
6 annoncesDépôts des comptes13/05/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de dijon
Dépôts des comptes07/06/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de dijon
Dépôts des comptes07/05/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de dijon
Dépôts des comptes24/05/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de dijon
Modifications diverses19/05/2021
Modification survenue sur le capital.
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
Voir 1 annonce plus ancienne
Dépôts des comptes31/03/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON