Mise à jour 06/12/2025
HOLDING DELTA INVESTISSEMENTS
En activitéSAS · FREJUS (83600) · créée le 01/04/1992
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 385 295 621
- SIRET du siège
- 385 295 621 00028
- TVA intracommunautaire
- FR52385295621
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/1992
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- POLE BTP CENTRED'AFFAIRES VICTORIA 29 33 ALLEE SEBASTIEN VAUBAN, 83600 FREJUS
- Dirigeant
- ALEXANDRE LAURENT WILLIAM BARBEROPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Prise de participations dans toutes sociétés ou entreprises par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux ou autrement en vue de gérer et contrôler leurs activités, gestion de son portefeuille de valeurs mobilières, assistance administrative, technique, et commerciale, conseil en gestion du travail, toutes prestations de services concernant la gestion, l'administration et l'organisation de toutes entreprises et plus particulièrement, celles de bâtiment et travaux publics, la gestion et le management financier, la recherche et l'optimisation foncière, la maitrise d'œuvre
- Capital social
- 1 443 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 67 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 42 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,99 | 2,77 |
| Marge brute (M €) | 4,99 | 2,78 |
| EBITDA - EBE (M €) | -1,12 | -3,46 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,45 | -0,82 |
| Résultat net (M €) | 5,67 | 3,62 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 80,2 | -30,5 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 100,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -22,5 | -124,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29,1 | -29,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,85 | 1,57 |
| BFR exploitation (M €) | 1,09 | 0,41 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,76 | 1,16 |
| BFR (j) | 134 | 205 |
| BFR exploitation (j) | 78 | 54 |
| BFR hors exploitation (j) | 55 | 151 |
| Délai de paiement clients (j) | 148 | 142 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 31 | 32 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 4 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,57 | 0,75 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 51,6 | 27,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 10,31 | 7,51 |
| Couverture du BFR (%) | 557,2 | 477,0 |
| Trésorerie (M €) | 8,46 | 5,93 |
| Dettes financières (M €) | 2,72 | 0,99 |
| Capacité de remboursement | 1,06 | 1,32 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 8,4 | 3,4 |
| Autonomie financière (%) | 88,6 | 93,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,76 | 1,39 |
| Liquidité générale (%) | 663,8 | 606,5 |
| Couverture des dettes (%) | 94,6 | 75,9 |
| Fonds propres (M €) | 32,41 | 29,46 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 113,6 | 130,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,5 | 12,3 |
| Rentabilité économique (%) | 4,1 | -2,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,86 | -1,55 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 17,3 | -56,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 20 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,84 | 1,78 |
| Salaires / CA (%) | 36,9 | 64,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 144,46 | 128,01 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 84,67 | 66,64 |
| Marge brute (M €) | 63,35 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 41,52 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 10,12 | |
| Résultat net (M €) | 8,90 | 2,44 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 27,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 74,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 49,0 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,9 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 2,77 | |
| BFR (j) | 12 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 137 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 15,00 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 17,7 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 31,36 | |
| Couverture du BFR (%) | 1 132,9 | |
| Trésorerie (M €) | 32,08 | |
| Dettes financières (M €) | 24,08 | |
| Capacité de remboursement | 1,61 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 53,5 | |
| Autonomie financière (%) | 45,4 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,19 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 62,3 | |
| Fonds propres (M €) | 45,04 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 10,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19,8 | |
| Rentabilité économique (%) | 14,6 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 63,35 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 74,8 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 20,79 | |
| Salaires / CA (%) | 24,6 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,04 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
4- ALEXANDRE LAURENT WILLIAM BARBERO
Président de SAS
Également dans B.W.B, ETOILE FOOTBALL CLUB FREJUS SAINT RAPHAEL, LA NARTELLE, MYOTIS CONSULTING, CARLINA et 2 autres
- THIERRY LODO
Commissaire aux comptes suppléant
Également dans EXPLOITATION DES ETS OLIVIER FRERES, FINANCIERE M&O, FRANCAISE DE SERVICES, GLOBAL FACILITY SERVICES, GROUPE FRANCAISE DE SERVICES et 16 autres
- EURAUDIT839883691
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
POLE BTP CENTRED'AFFAIRES VICTORIA 29 33 ALLEE SEBASTIEN VAUBAN, 83600 FREJUS
créé le 29/03/2013 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LE PETIT DEFEND AVENUE DU 8 MAI 1945, 83700 SAINT-RAPHAEL
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/04/1992 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
10 annoncesDépôts des comptes15/10/2026
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Dépôts des comptes08/10/2026
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Modification survenue sur l'activité.
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