Mise à jour 06/12/2025
HOLDING DELTA INVESTISSEMENTS
En activitéSAS · FREJUS (83600) · créée le 01/04/1992
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 385 295 621
- SIRET du siège
- 385 295 621 00028
- TVA intracommunautaire
- FR52385295621
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/1992
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- POLE BTP CENTRED'AFFAIRES VICTORIA 29 33 ALLEE SEBASTIEN VAUBAN, 83600 FREJUS
- Dirigeant
- ALEXANDRE LAURENT WILLIAM BARBEROPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,77 | 3,99 |
| Marge brute (M €) | 2,78 | 3,95 |
| EBITDA - EBE (M €) | -3,46 | -1,97 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -0,82 | 0,62 |
| Résultat net (M €) | 3,62 | 3,14 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -30,5 | -31,9 |
| Taux de marge brute (%) | 100,2 | 99,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -124,8 | -49,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -29,7 | 15,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,57 | 1,67 |
| BFR exploitation (M €) | 0,41 | 0,02 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,16 | 1,64 |
| BFR (j) | 205 | 151 |
| BFR exploitation (j) | 54 | 2 |
| BFR hors exploitation (j) | 151 | 148 |
| Délai de paiement clients (j) | 142 | 73 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | 29 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,75 | 1,25 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 27,1 | 31,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 7,51 | 8,51 |
| Couverture du BFR (%) | 477,0 | 509,8 |
| Trésorerie (M €) | 5,93 | 6,84 |
| Dettes financières (M €) | 0,99 | 1,37 |
| Capacité de remboursement | 1,32 | 1,09 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,4 | 4,8 |
| Autonomie financière (%) | 93,9 | 92,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,39 | 1,71 |
| Liquidité générale (%) | 606,5 | 553,2 |
| Couverture des dettes (%) | 75,9 | 91,6 |
| Fonds propres (M €) | 29,46 | 28,35 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 130,6 | 78,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,3 | 11,1 |
| Rentabilité économique (%) | -2,7 | 2,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | -1,55 | -0,14 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -56,0 | -3,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,78 | 1,68 |
| Salaires / CA (%) | 64,2 | 42,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 128,01 | 147,17 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
4- ALEXANDRE LAURENT WILLIAM BARBERO
Président de SAS
- THIERRY LODO
Commissaire aux comptes suppléant
- EURAUDIT839883691
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège385 295 621 00028
Siège social
POLE BTP CENTRED'AFFAIRES VICTORIA 29 33 ALLEE SEBASTIEN VAUBAN, 83600 FREJUS
créé le 29/03/2013 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LE PETIT DEFEND AVENUE DU 8 MAI 1945, 83700 SAINT-RAPHAEL
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/04/1992 · Non employeuse
