Mise à jour 06/12/2025
HOLDING DEROCQ & CO
En activitéSARL · MONTAIGU-VENDEE (85600) · créée le 23/03/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 951 127 166
- SIRET du siège
- 951 127 166 00019
- TVA intracommunautaire
- FR22951127166
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 23/03/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 6 RUE BERNARD PALISSY, 85600 MONTAIGU-VENDEE
- Dirigeant
- Damien Charles Auguste DEROCQGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
- la prise de participation directe ou indirecte dans toute société créée ou à créer avec vocation de promouvoir et d'aider à la réalisation de leurs objectifs par toutes prestations de services spécifiques, - la gestion de portefeuille de valeurs mobilières et titres, - l'exercice de mandats sociaux au sein de toute société dans laquelle elle détient une participation directe ou indirecte, - la réalisation de toutes prestations administratives, commerciales, financières, techniques ou intellectuelles,
- Capital social
- 6 137 285 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 09/20246 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 200,40 | 100,20 |
| EBITDA - EBE (k €) | 50,10 | 21,81 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 50,10 | 21,81 |
| Résultat net (k €) | 283,82 | 19,85 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 09/2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 25,0 | 21,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25,0 | 21,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 09/2024 |
| BFR (k €) | -25,56 | -262,99 |
| BFR exploitation (k €) | -28,87 | -32,42 |
| BFR hors exploitation (k €) | 3,31 | -230,56 |
| BFR (j) | -46 | -945 |
| BFR exploitation (j) | -52 | -116 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 | -828 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 188 | 105 |
| Autonomie financière | 2025 | 09/2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 283,82 | 19,85 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 141,6 | 19,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 973,43 | 149,49 |
| Trésorerie (k €) | 998,99 | 412,48 |
| Dettes financières (k €) | 620,14 | 3,64 |
| Capacité de remboursement | 2,18 | 0,18 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,5 | 0,1 |
| Autonomie financière (%) | 90,9 | 95,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -7,56 | -18,75 |
| Solvabilité | 2025 | 09/2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 649,01 | |
| Liquidité générale (%) | 154,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 45,8 | 545,6 |
| Fonds propres (M €) | 6,51 | 6,29 |
| Rentabilité | 2025 | 09/2024 |
| Marge nette (%) | 141,6 | 19,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,4 | 0,3 |
| Rentabilité économique (%) | 0,7 | 0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 169,49 | 91,09 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 84,6 | 90,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 09/2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 118,79 | 64,56 |
| Salaires / CA (%) | 59,3 | 64,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 0,60 | 4,72 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- ADECIA AUDIT418908927
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
6 RUE BERNARD PALISSY, 85600 MONTAIGU-VENDEE
créé le 23/03/2023 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
5 annoncesDépôts des comptes07/07/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de la roche-sur-yon
Modifications diverses20/05/2026
modification survenue sur l'administration
Greffe du Tribunal de Commerce de la Roche-sur-Yon
Dépôts des comptes20/06/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de la roche-sur-yon
Dépôts des comptes28/11/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de la roche-sur-yon
Créations20/04/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de la Roche-sur-Yon