Mise à jour 06/12/2025
HOLDING DES CEDRES
En activitéSARL · L'HERBERGEMENT (85260) · créée le 06/09/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 920 345 949
- SIRET du siège
- 920 345 949 00019
- TVA intracommunautaire
- FR80920345949
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 06/09/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- LE MOULIN DE LA PICHETIERE 4 IMPASSE JACQUES OFFENBACH, 85260 L'HERBERGEMENT
- Dirigeant
- VINCENT PicoritGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 202316 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 118,00 | 181,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 16,48 | 51,13 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 16,48 | 51,13 |
| Résultat net (k €) | 15,22 | 43,73 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,0 | 28,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14,0 | 28,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 10,62 | -34,10 |
| BFR exploitation (k €) | -1,05 | -10,47 |
| BFR hors exploitation (k €) | 11,67 | -23,64 |
| BFR (j) | 32 | -68 |
| BFR exploitation (j) | -3 | -21 |
| BFR hors exploitation (j) | 36 | -47 |
| Délai de paiement clients (j) | 31 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 35 | 23 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 15,22 | 43,73 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,9 | 24,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 49,77 | 73,18 |
| Couverture du BFR (%) | 468,8 | |
| Trésorerie (k €) | 39,16 | 107,28 |
| Dettes financières (k €) | 2,17 | 39,46 |
| Capacité de remboursement | 0,14 | 0,90 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,4 | 7,4 |
| Autonomie financière (%) | 97,3 | 86,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,33 | -1,33 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 15,23 | |
| Liquidité générale (%) | 421,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 700,6 | 110,8 |
| Fonds propres (k €) | 548,96 | 533,73 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 12,9 | 24,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,8 | 8,2 |
| Rentabilité économique (%) | 3,0 | 8,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 113,16 | 174,90 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,9 | 96,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 96,68 | 123,77 |
| Salaires / CA (%) | 81,9 | 68,4 |
| Impôts et taxes (€) | 1 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- VINCENT Picorit
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège920 345 949 00019
Siège social
LE MOULIN DE LA PICHETIERE 4 IMPASSE JACQUES OFFENBACH, 85260 L'HERBERGEMENT
créé le 06/09/2022 · Non employeuse
