Mise à jour 06/12/2025
HOLDING DES MOULINS
En activitéSARL · SAINT HONORE LES BAINS (58360) · créée le 10/12/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 808 718 217
- SIRET du siège
- 808 718 217 00017
- TVA intracommunautaire
- FR72808718217
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 10/12/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 3 ALL FELICIE MUSSET, 58360 SAINT HONORE LES BAINS
- Dirigeant
- GUILLAUME HENRI ROBERT DESMOULINSGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de participation dans toute société, nouvelle ou préexistance. La gestion de portefeuilles titres. La prestation de services dans les domaines suivants : administratif, comptable, financier, commercial et technique. La gestion et la propriété de tout patrimoine mobilier et immobilier
- Capital social
- 15 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 54,00 | 59,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -2,07 | 4,08 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -5,62 | 2,20 |
| Résultat net (k €) | 2,50 | 7,72 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,5 | -21,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -3,8 | 6,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10,4 | 3,7 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 8,64 | 27,31 |
| BFR exploitation (k €) | -2,47 | 1,31 |
| BFR hors exploitation (k €) | 11,11 | 26,00 |
| BFR (j) | 58 | 167 |
| BFR exploitation (j) | -16 | 8 |
| BFR hors exploitation (j) | 74 | 159 |
| Délai de paiement clients (j) | 121 | 85 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 69 | |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 6,05 | 9,77 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,2 | 16,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 9,15 | 30,86 |
| Couverture du BFR (%) | 105,9 | 113,0 |
| Trésorerie (€) | 513 | 3 552 |
| Dettes financières (k €) | 138,35 | 166,11 |
| Capacité de remboursement | 22,86 | 17,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 172,0 | 213,2 |
| Autonomie financière (%) | 33,0 | 30,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 39,84 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 57,59 | 53,49 |
| Liquidité générale (%) | 59,6 | 86,7 |
| Couverture des dettes (%) | 4,4 | 5,9 |
| Fonds propres (k €) | 80,43 | 77,92 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 4,6 | 13,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,1 | 9,9 |
| Rentabilité économique (%) | -2,6 | 0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 51,24 | 56,36 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,9 | 95,5 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 50,39 | 49,47 |
| Salaires / CA (%) | 93,3 | 83,8 |
| Impôts et taxes (€) | 2 925 | 2 816 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
3 ALL FELICIE MUSSET, 58360 SAINT HONORE LES BAINS
créé le 10/12/2014 · Non employeuse
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Annonces légales (BODACC)
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