Mise à jour 06/12/2025
HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES
En activitéSARL · COLIGNY (01270) · créée le 26/05/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 453 908 949
- SIRET du siège
- 453 908 949 00028
- TVA intracommunautaire
- FR22453908949
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 26/05/2004
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- MAIRIE DE COLIGNY PL DE LA MAIRIE, 01270 COLIGNY
- Dirigeant
- MICKAEL ROUXGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 318,00 | 318,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -79,25 | 16,92 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -66,05 | -10,87 |
| Résultat net (k €) | 534,18 | 597,35 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 1,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -24,9 | 5,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -20,8 | -3,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,28 | 1,31 |
| BFR exploitation (k €) | -139,93 | -33,43 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,42 | 1,34 |
| BFR (j) | 1 454 | 1 479 |
| BFR exploitation (j) | -158 | -38 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 612 | 1 517 |
| Délai de paiement clients (j) | 20 | 20 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 87 | 114 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 503,28 | 613,91 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 158,3 | 193,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,52 | 1,47 |
| Couverture du BFR (%) | 118,3 | 112,7 |
| Trésorerie (k €) | 234,96 | 166,43 |
| Dettes financières (M €) | 0,80 | 0,66 |
| Capacité de remboursement | 1,59 | 1,07 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 24,3 | 20,2 |
| Autonomie financière (%) | 77,6 | 82,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 29,07 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 660,54 | 262,69 |
| Liquidité générale (%) | 251,7 | 574,8 |
| Couverture des dettes (%) | 62,7 | 93,3 |
| Fonds propres (M €) | 3,30 | 3,26 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 168,0 | 187,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,2 | 18,3 |
| Rentabilité économique (%) | -1,6 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 235,76 | 258,36 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 74,1 | 81,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 265,95 | 222,53 |
| Salaires / CA (%) | 83,6 | 70,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 49,06 | 18,91 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- MICKAEL ROUX
Gérant
- HERVE PERRIN
Commissaire aux comptes titulaire
- PHILIPPE THIBERT
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège453 908 949 00028
Siège social
MAIRIE DE COLIGNY PL DE LA MAIRIE, 01270 COLIGNY
créé le 01/07/2019 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LE CLOS DES CHARMILLES CLEYRIAT, 01270 SALAVRE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 26/05/2004 · Non employeuse
