Mise à jour 06/12/2025
HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES
En activitéSARL · COLIGNY (01270) · créée le 26/05/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 453 908 949
- SIRET du siège
- 453 908 949 00028
- TVA intracommunautaire
- FR22453908949
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 26/05/2004
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- MAIRIE DE COLIGNY PL DE LA MAIRIE, 01270 COLIGNY
- Dirigeant
- MICKAEL ROUXGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Toutes opérations de gestion financière, gestion, prises et cessions de participations dans toutes sociétés. Toutes prestations de services (comptabilité, informatique, marketing, management et gestion d'entreprises)
- Capital social
- 500 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 381,25 | 318,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -35,52 | -79,25 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -29,34 | -66,05 |
| Résultat net (k €) | 598,25 | 534,18 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 19,9 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -9,3 | -24,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,7 | -20,8 |
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (M €) | 1,31 | 1,28 |
| BFR exploitation (k €) | -129,88 | -139,93 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,44 | 1,42 |
| BFR (j) | 1 236 | 1 454 |
| BFR exploitation (j) | -123 | -158 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 358 | 1 612 |
| Délai de paiement clients (j) | 20 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 117 | 87 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 88,66 | 503,28 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 23,3 | 158,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,44 | 1,52 |
| Couverture du BFR (%) | 110,1 | 118,3 |
| Trésorerie (k €) | 132,68 | 234,96 |
| Dettes financières (M €) | 0,64 | 0,80 |
| Capacité de remboursement | 7,26 | 1,59 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 18,9 | 24,3 |
| Autonomie financière (%) | 81,3 | 77,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 636,59 | 660,54 |
| Liquidité générale (%) | 246,8 | 251,7 |
| Couverture des dettes (%) | 13,8 | 62,7 |
| Fonds propres (M €) | 3,40 | 3,30 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | 156,9 | 168,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,6 | 16,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,7 | -1,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 294,94 | 235,76 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 77,4 | 74,1 |
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 280,46 | 265,95 |
| Salaires / CA (%) | 73,6 | 83,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 49,99 | 49,06 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- MICKAEL ROUX
Gérant
Également dans CD2R, GROUPEMENT FONCIER RURAL DE LA MADONE, SCI 2MY, SCI COPAN, SCI GOUELIER et 5 autres
- HERVE PERRIN
Commissaire aux comptes titulaire
Également dans BJ2S, CONCEPTION REALISATION PLASTIQUE ADDUXI, ORIGE, TRANSFER, ATP SERVICES (fermée) et 3 autres
- PHILIPPE THIBERT
Commissaire aux comptes suppléant
Également dans EUDEHO, HOLDING THIBERT, PETROBRESS, PHILIPPE THIBERT, PROFIL C SARL et 2 autres
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
MAIRIE DE COLIGNY PL DE LA MAIRIE, 01270 COLIGNY
créé le 01/07/2019 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LE CLOS DES CHARMILLES CLEYRIAT, 01270 SALAVRE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 26/05/2004 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
6 annoncesDépôts des comptes27/08/2026
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Dépôts des comptes30/07/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE