Mise à jour 06/12/2025
HOLDING DU DELTA
En activitéSAS · PINEUILH (33220) · créée le 08/08/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 842 016 222
- SIRET du siège
- 842 016 222 00015
- TVA intracommunautaire
- FR92842016222
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/08/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 4 DOM DE VACQUES, 33220 PINEUILH
- Dirigeant
- JEAN-FREDERIC FLAYACPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Objet social
Prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés, entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres
- Capital social
- 5 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 146,25 | 146,25 |
| EBITDA - EBE (k €) | 8,30 | 7,88 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 18,85 | 18,43 |
| Résultat net (k €) | 111,66 | 109,69 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,7 | 5,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,9 | 12,6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 12,17 | -8,46 |
| BFR exploitation (k €) | -8,38 | -12,91 |
| BFR hors exploitation (k €) | 20,55 | 4,45 |
| BFR (j) | 30 | -21 |
| BFR exploitation (j) | -21 | -32 |
| BFR hors exploitation (j) | 51 | 11 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 11 | 11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 101,10 | 99,13 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 69,1 | 67,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 36,73 | 60,49 |
| Couverture du BFR (%) | 301,8 | |
| Trésorerie (k €) | 24,56 | 68,95 |
| Dettes financières (M €) | 0,70 | 0,84 |
| Capacité de remboursement | 6,96 | 8,46 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 136,3 | 207,5 |
| Autonomie financière (%) | 42,0 | 32,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 81,74 | 97,72 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 608,43 | 646,27 |
| Liquidité générale (%) | 7,4 | 11,4 |
| Couverture des dettes (%) | 14,4 | 11,8 |
| Fonds propres (k €) | 515,81 | 404,15 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 76,3 | 75,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,6 | 27,1 |
| Rentabilité économique (%) | 1,5 | 1,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 138,66 | 139,16 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,8 | 95,1 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | 1 | 1 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 124,90 | 124,68 |
| Salaires / CA (%) | 85,4 | 85,3 |
| Impôts et taxes (€) | 5 455 | 6 600 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège842 016 222 00015
Siège social
4 DOM DE VACQUES, 33220 PINEUILH
créé le 08/08/2018 · 1 à 2 salariés
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