Mise à jour 06/12/2025
HOLDING DU FOREZ
En activitéSAS · LA RICAMARIE (42150) · créée le 26/12/2000
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 434 279 436
- SIRET du siège
- 434 279 436 00027
- TVA intracommunautaire
- FR86434279436
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/12/2000
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
- Adresse du siège
- ZAC MONTRAMBERT PIGEOT, 42150 LA RICAMARIE
- Dirigeant
- PHILIPPE JEAN PAUL CHARLES SOUCHONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Activité
l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières
- Capital social
- 883 750 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 97 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,84 | 1,78 |
| EBITDA - EBE (k €) | 146,03 | 279,16 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 190,86 | 313,51 |
| Résultat net (M €) | 0,91 | 1,25 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,6 | -0,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,9 | 15,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,4 | 17,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 259,14 | 542,87 |
| BFR exploitation (k €) | 74,92 | 104,03 |
| BFR hors exploitation (k €) | 184,22 | 438,84 |
| BFR (j) | 51 | 110 |
| BFR exploitation (j) | 15 | 21 |
| BFR hors exploitation (j) | 36 | 89 |
| Délai de paiement clients (j) | 108 | 113 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 70 | 25 |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,87 | 1,01 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 47,2 | 56,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,58 | 1,16 |
| Couverture du BFR (%) | 223,7 | 213,0 |
| Trésorerie (k €) | 320,45 | 613,49 |
| Dettes financières (M €) | 0,46 | 0,50 |
| Capacité de remboursement | 0,53 | 0,49 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,5 | 6,4 |
| Autonomie financière (%) | 88,2 | 87,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,98 | -0,42 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,81 | 1,08 |
| Liquidité générale (%) | 147,5 | 161,0 |
| Couverture des dettes (%) | 187,7 | 202,6 |
| Fonds propres (M €) | 8,36 | 7,75 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 49,4 | 70,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,9 | 16,2 |
| Rentabilité économique (%) | 2,2 | 3,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,21 | 1,26 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 65,8 | 70,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,00 | 0,92 |
| Salaires / CA (%) | 54,3 | 51,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 65,35 | 60,36 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
5- DANIEL ANTONIN JOSEPH SOUCHON
Directeur Général
Également dans SCI DOMISYL (fermée), SCI LE PIC (fermée), SCI SYDONI (fermée)
Afficher les 5 dirigeants
- CABINET BEAL AUDIT390164440
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
ZAC MONTRAMBERT PIGEOT, 42150 LA RICAMARIE
créé le 01/03/2010 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LA SOURCE, 42610 SAINT-ROMAIN-LE-PUY
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 26/12/2000 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
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